銘柄詳細

三菱UFJ バリューオープン

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 13,991 ( 03/05 )
前日比 104円 ( 0.75% )
純資産 7,422百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とし、ボトムアップアプローチを基本としたアクティブ運用により、長期的に安定した信託財産の成長を目指す。バリュエーション(株価の割安性を図る尺度)に基づいて抽出した銘柄の中から、運用チームによる企業訪問やアナリストの分析等により、組入れ銘柄を選定。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 22.50% 1.78%
カテゴリー 17.54% -0.58%
+/- カテゴリー +4.96% +2.36%
順位 20位 25位
% ランク 22% 28%
ファンド数 93本 90本
標準偏差 19.93 18.60
カテゴリー 21.86 19.52
+/- カテゴリー -1.93 -0.92
順位 35位 45位
% ランク 38% 50%
ファンド数 93本 90本
シャープレシオ 1.13 0.10
カテゴリー 0.84 -0.02
+/- カテゴリー +0.29 +0.12
順位 17位 19位
% ランク 19% 22%
ファンド数 93本 90本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.71% 1.71%
カテゴリー平均 1.20% 1.22%
+/- カテゴリー +0.51% +0.49%

分配金履歴

2020年09月25日 50円
2019年09月25日 0円
2018年09月25日 150円
2017年09月25日 1,500円
2016年09月26日 0円
2015年09月25日 250円
2014年09月25日 500円
2013年09月25日 800円
2012年09月25日 0円
2011年09月26日 0円
2010年09月27日 0円
2009年09月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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