銘柄詳細

三菱UFJ バリューオープン

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 14,363 ( 04/22 )
前日比 228円 ( 1.61% )
純資産 7,627百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とし、ボトムアップアプローチを基本としたアクティブ運用により、長期的に安定した信託財産の成長を目指す。バリュエーション(株価の割安性を図る尺度)に基づいて抽出した銘柄の中から、運用チームによる企業訪問やアナリストの分析等により、組入れ銘柄を選定。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 47.36% 5.25%
カテゴリー 41.89% 3.04%
+/- カテゴリー +5.47% +2.21%
順位 20位 25位
% ランク 22% 28%
ファンド数 95本 91本
標準偏差 14.90 18.91
カテゴリー 18.19 19.98
+/- カテゴリー -3.29 -1.07
順位 16位 38位
% ランク 17% 42%
ファンド数 95本 91本
シャープレシオ 3.18 0.28
カテゴリー 2.36 0.16
+/- カテゴリー +0.82 +0.12
順位 11位 22位
% ランク 12% 25%
ファンド数 95本 91本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.71% 1.71%
カテゴリー平均 1.21% 1.22%
+/- カテゴリー +0.50% +0.49%

分配金履歴

2020年09月25日 50円
2019年09月25日 0円
2018年09月25日 150円
2017年09月25日 1,500円
2016年09月26日 0円
2015年09月25日 250円
2014年09月25日 500円
2013年09月25日 800円
2012年09月25日 0円
2011年09月26日 0円
2010年09月27日 0円
2009年09月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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