銘柄詳細
ニッセイ 日本ストラテジックオープン『愛称 ： オールウェザー』
- ニッセイアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
| 基準価額 | 8,293円 ( 09/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | 42円 ( 0.51％ ) |
| 純資産 | 1,028百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に国内の上場株式、国内の公社債、有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引に投資。国内の様々な投資手段を｢日本株の上昇トレンドをキャッチ」､｢金利変動によるキャピタルゲインを追求｣､｢日本株調整局面でのファンド価値保全とリターン追求」の3つのエンジンとして活用することで､様々な局面に対応する全天候型=｢オールウェザー｣ファンド｡9月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 17.82% | 3.91% |
| カテゴリー | 25.88% | 6.73% |
| +/- カテゴリー | -8.06% | -2.82% |
| 順位 | 333位 | 288位 |
| % ランク | 96% | 89% |
| ファンド数 | 349本 | 327本 |
| 標準偏差 | 12.36 | 17.10 |
| カテゴリー | 15.43 | 19.79 |
| +/- カテゴリー | -3.07 | -2.69 |
| 順位 | 15位 | 43位 |
| % ランク | 5% | 14% |
| ファンド数 | 349本 | 327本 |
| シャープレシオ | 1.44 | 0.23 |
| カテゴリー | 1.70 | 0.35 |
| +/- カテゴリー | -0.26 | -0.12 |
| 順位 | 304位 | 279位 |
| % ランク | 88% | 86% |
| ファンド数 | 349本 | 327本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.87% | 1.87% |
| カテゴリー平均 | 0.82% | 0.97% |
| +/- カテゴリー | +1.05% | +0.90% |
分配金履歴
| 2020年09月25日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年09月25日 | 0円 |
| 2018年09月25日 | 0円 |
| 2017年09月25日 | 0円 |
| 2016年09月26日 | 0円 |
| 2015年09月25日 | 0円 |
| 2014年09月25日 | 0円 |
| 2013年09月25日 | 0円 |
| 2012年09月25日 | 0円 |
| 2011年09月26日 | 0円 |
| 2010年09月27日 | 0円 |
| 2009年09月25日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
