銘柄詳細

ニッセイ 日本ストラテジックオープン『愛称 : オールウェザー』

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 8,293 ( 09/17 )
前日比 42円 ( 0.51% )
純資産 1,028百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に国内の上場株式、国内の公社債、有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引に投資。国内の様々な投資手段を「日本株の上昇トレンドをキャッチ」、「金利変動によるキャピタルゲインを追求」、「日本株調整局面でのファンド価値保全とリターン追求」の3つのエンジンとして活用することで、様々な局面に対応する全天候型=「オールウェザー」ファンド。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 17.82% 3.91%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー -8.06% -2.82%
順位 333位 288位
% ランク 96% 89%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 12.36 17.10
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -3.07 -2.69
順位 15位 43位
% ランク 5% 14%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 1.44 0.23
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー -0.26 -0.12
順位 304位 279位
% ランク 88% 86%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 0.82% 0.97%
+/- カテゴリー +1.05% +0.90%

分配金履歴

2020年09月25日 0円
2019年09月25日 0円
2018年09月25日 0円
2017年09月25日 0円
2016年09月26日 0円
2015年09月25日 0円
2014年09月25日 0円
2013年09月25日 0円
2012年09月25日 0円
2011年09月26日 0円
2010年09月27日 0円
2009年09月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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