銘柄詳細
ニッセイ 日本ストラテジックオープン『愛称 ： オールウェザー』
- ニッセイアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
| 基準価額 | 7,640円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | 18円 ( 0.24％ ) |
| 純資産 | 991百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に国内の上場株式、国内の公社債、有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引に投資。国内の様々な投資手段を｢日本株の上昇トレンドをキャッチ」､｢金利変動によるキャピタルゲインを追求｣､｢日本株調整局面でのファンド価値保全とリターン追求」の3つのエンジンとして活用することで､様々な局面に対応する全天候型=｢オールウェザー｣ファンド｡9月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 21.19% | 2.16% |
| カテゴリー | 27.05% | 3.83% |
| +/- カテゴリー | -5.86% | -1.67% |
| 順位 | 311位 | 268位 |
| % ランク | 87% | 80% |
| ファンド数 | 360本 | 336本 |
| 標準偏差 | 17.55 | 16.75 |
| カテゴリー | 21.35 | 19.74 |
| +/- カテゴリー | -3.80 | -2.99 |
| 順位 | 70位 | 39位 |
| % ランク | 20% | 12% |
| ファンド数 | 360本 | 336本 |
| シャープレシオ | 1.21 | 0.13 |
| カテゴリー | 1.36 | 0.20 |
| +/- カテゴリー | -0.15 | -0.07 |
| 順位 | 278位 | 259位 |
| % ランク | 78% | 78% |
| ファンド数 | 360本 | 336本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.87% | 1.87% |
| カテゴリー平均 | 0.86% | 1.00% |
| +/- カテゴリー | +1.01% | +0.87% |
分配金履歴
| 2020年09月25日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年09月25日 | 0円 |
| 2018年09月25日 | 0円 |
| 2017年09月25日 | 0円 |
| 2016年09月26日 | 0円 |
| 2015年09月25日 | 0円 |
| 2014年09月25日 | 0円 |
| 2013年09月25日 | 0円 |
| 2012年09月25日 | 0円 |
| 2011年09月26日 | 0円 |
| 2010年09月27日 | 0円 |
| 2009年09月25日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
