銘柄詳細

ニッセイ 日本ストラテジックオープン『愛称 : オールウェザー』

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 7,640 ( 03/05 )
前日比 18円 ( 0.24% )
純資産 991百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に国内の上場株式、国内の公社債、有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引に投資。国内の様々な投資手段を「日本株の上昇トレンドをキャッチ」、「金利変動によるキャピタルゲインを追求」、「日本株調整局面でのファンド価値保全とリターン追求」の3つのエンジンとして活用することで、様々な局面に対応する全天候型=「オールウェザー」ファンド。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 21.19% 2.16%
カテゴリー 27.05% 3.83%
+/- カテゴリー -5.86% -1.67%
順位 311位 268位
% ランク 87% 80%
ファンド数 360本 336本
標準偏差 17.55 16.75
カテゴリー 21.35 19.74
+/- カテゴリー -3.80 -2.99
順位 70位 39位
% ランク 20% 12%
ファンド数 360本 336本
シャープレシオ 1.21 0.13
カテゴリー 1.36 0.20
+/- カテゴリー -0.15 -0.07
順位 278位 259位
% ランク 78% 78%
ファンド数 360本 336本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 0.86% 1.00%
+/- カテゴリー +1.01% +0.87%

分配金履歴

2020年09月25日 0円
2019年09月25日 0円
2018年09月25日 0円
2017年09月25日 0円
2016年09月26日 0円
2015年09月25日 0円
2014年09月25日 0円
2013年09月25日 0円
2012年09月25日 0円
2011年09月26日 0円
2010年09月27日 0円
2009年09月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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