銘柄詳細
朝日ライフ SRI社会貢献ファンド『愛称 : あすのはね』
- 朝日ライフアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国内中型グロース
基準価額 | 10,080円 ( 03/05 ) |
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前日比 | 95円 ( 0.95% ) |
純資産 | 4,118百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
国内の上場企業に対し、社会貢献度調査(環境、雇用、顧客対応、市民社会貢献、企業倫理・法令遵守等、企業のステークホルダーの視点から調査・分析・評価)を行い、中長期にわたり持続的な成長が見込まれる企業に投資。株式への投資にあたっては、選定した企業について業績予測と株価評価を行い、組入銘柄を決定。9月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 15.38% | -2.81% |
カテゴリー | 38.30% | 4.92% |
+/- カテゴリー | -22.92% | -7.73% |
順位 | 84位 | 79位 |
% ランク | 99% | 99% |
ファンド数 | 85本 | 80本 |
標準偏差 | 15.12 | 17.63 |
カテゴリー | 18.78 | 19.77 |
+/- カテゴリー | -3.66 | -2.14 |
順位 | 14位 | 14位 |
% ランク | 17% | 18% |
ファンド数 | 85本 | 80本 |
シャープレシオ | 1.02 | -0.16 |
カテゴリー | 2.06 | 0.24 |
+/- カテゴリー | -1.04 | -0.40 |
順位 | 82位 | 79位 |
% ランク | 97% | 99% |
ファンド数 | 85本 | 80本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.96% | 1.96% |
カテゴリー平均 | 1.57% | 1.58% |
+/- カテゴリー | +0.39% | +0.38% |
分配金履歴
2020年09月23日 | 90円 |
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2019年09月20日 | 0円 |
2018年09月20日 | 560円 |
2017年09月20日 | 3,600円 |
2016年09月20日 | 0円 |
2015年09月24日 | 700円 |
2014年09月22日 | 1,500円 |
2013年09月20日 | 200円 |
2012年09月20日 | 0円 |
2011年09月20日 | 0円 |
2010年09月21日 | 0円 |
2009年09月24日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |