銘柄詳細

朝日ライフ SRI社会貢献ファンド『愛称 : あすのはね』

  • 朝日ライフアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型グロース
基準価額 11,340 ( 09/17 )
前日比 82円 ( 0.73% )
純資産 4,678百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内の上場企業に対し、社会貢献度調査(環境、雇用、顧客対応、市民社会貢献、企業倫理・法令遵守等、企業のステークホルダーの視点から調査・分析・評価)を行い、中長期にわたり持続的な成長が見込まれる企業に投資。株式への投資にあたっては、選定した企業について業績予測と株価評価を行い、組入銘柄を決定。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 9.92% 1.50%
カテゴリー 23.00% 7.34%
+/- カテゴリー -13.08% -5.84%
順位 75位 73位
% ランク 95% 99%
ファンド数 79本 74本
標準偏差 13.56 18.48
カテゴリー 14.39 20.37
+/- カテゴリー -0.83 -1.89
順位 28位 19位
% ランク 36% 26%
ファンド数 79本 74本
シャープレシオ 0.73 0.08
カテゴリー 1.63 0.37
+/- カテゴリー -0.90 -0.29
順位 73位 73位
% ランク 93% 99%
ファンド数 79本 74本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.96% 1.96%
カテゴリー平均 1.56% 1.58%
+/- カテゴリー +0.40% +0.38%

分配金履歴

2020年09月23日 90円
2019年09月20日 0円
2018年09月20日 560円
2017年09月20日 3,600円
2016年09月20日 0円
2015年09月24日 700円
2014年09月22日 1,500円
2013年09月20日 200円
2012年09月20日 0円
2011年09月20日 0円
2010年09月21日 0円
2009年09月24日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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