銘柄詳細
朝日ライフ SRI社会貢献ファンド『愛称 ： あすのはね』
- 朝日ライフアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国内中型グロース
| 基準価額 | 11,340円 ( 09/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | 82円 ( 0.73％ ) |
| 純資産 | 4,678百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
国内の上場企業に対し､社会貢献度調査（環境､雇用､顧客対応､市民社会貢献､企業倫理･法令遵守等､企業のステークホルダーの視点から調査･分析･評価）を行い､中長期にわたり持続的な成長が見込まれる企業に投資｡株式への投資にあたっては、選定した企業について業績予測と株価評価を行い、組入銘柄を決定。9月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 9.92% | 1.50% |
| カテゴリー | 23.00% | 7.34% |
| +/- カテゴリー | -13.08% | -5.84% |
| 順位 | 75位 | 73位 |
| % ランク | 95% | 99% |
| ファンド数 | 79本 | 74本 |
| 標準偏差 | 13.56 | 18.48 |
| カテゴリー | 14.39 | 20.37 |
| +/- カテゴリー | -0.83 | -1.89 |
| 順位 | 28位 | 19位 |
| % ランク | 36% | 26% |
| ファンド数 | 79本 | 74本 |
| シャープレシオ | 0.73 | 0.08 |
| カテゴリー | 1.63 | 0.37 |
| +/- カテゴリー | -0.90 | -0.29 |
| 順位 | 73位 | 73位 |
| % ランク | 93% | 99% |
| ファンド数 | 79本 | 74本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.96% | 1.96% |
| カテゴリー平均 | 1.56% | 1.58% |
| +/- カテゴリー | +0.40% | +0.38% |
分配金履歴
| 2020年09月23日 | 90円 |
|---|---|
| 2019年09月20日 | 0円 |
| 2018年09月20日 | 560円 |
| 2017年09月20日 | 3,600円 |
| 2016年09月20日 | 0円 |
| 2015年09月24日 | 700円 |
| 2014年09月22日 | 1,500円 |
| 2013年09月20日 | 200円 |
| 2012年09月20日 | 0円 |
| 2011年09月20日 | 0円 |
| 2010年09月21日 | 0円 |
| 2009年09月24日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
