銘柄詳細

ディープバリュー株オープン

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 15,783 ( 09/24 )
前日比 396円 ( 2.57% )
純資産 707百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に日本の株式に投資を行い、Russell/Nomura Total Market Valueインデックスを上回る投資成果を目指す。インデックス連動ポートフォリオとアクティブ運用ポートフォリオで個別に組入銘柄候補を選定した上で、両ポートフォリオを重ね合わせ、最終的な銘柄選定を行うオーバーレイ運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 24.06% 1.67%
カテゴリー 26.28% 3.26%
+/- カテゴリー -2.22% -1.59%
順位 60位 68位
% ランク 60% 70%
ファンド数 101本 98本
標準偏差 13.81 18.20
カテゴリー 15.14 19.68
+/- カテゴリー -1.33 -1.48
順位 41位 28位
% ランク 41% 29%
ファンド数 101本 98本
シャープレシオ 1.74 0.09
カテゴリー 1.77 0.17
+/- カテゴリー -0.03 -0.08
順位 52位 64位
% ランク 52% 66%
ファンド数 101本 98本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.16% 1.18%
+/- カテゴリー +0.22% +0.20%

分配金履歴

2021年02月22日 150円
2020年02月20日 150円
2019年02月20日 150円
2018年02月20日 150円
2017年02月20日 150円
2016年02月22日 150円
2015年02月20日 200円
2014年02月20日 150円
2013年02月20日 150円
2012年02月20日 50円
2011年02月21日 100円
2010年02月22日 100円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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