銘柄詳細
ミュータント
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国内中型グロース
| 基準価額 | 23,028円 ( 09/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | 437円 ( 1.93％ ) |
| 純資産 | 19,231百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式｡中長期的なグローバルトレンドの分析を行うとともに､ボトムアップ・リサーチ､ファンダメンタルズ分析を通じて｢将来、爆発的な変貌を遂げる企業（＝ミュータント・カンパニー）」に厳選投資。外国株式へ投資することもある｡株式組入比率は原則として高位を保つ｡9月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 11.55% | 12.63% |
| カテゴリー | 23.00% | 7.34% |
| +/- カテゴリー | -11.45% | +5.29% |
| 順位 | 72位 | 6位 |
| % ランク | 92% | 9% |
| ファンド数 | 79本 | 74本 |
| 標準偏差 | 15.87 | 27.77 |
| カテゴリー | 14.39 | 20.37 |
| +/- カテゴリー | +1.48 | +7.40 |
| 順位 | 66位 | 73位 |
| % ランク | 84% | 99% |
| ファンド数 | 79本 | 74本 |
| シャープレシオ | 0.73 | 0.46 |
| カテゴリー | 1.63 | 0.37 |
| +/- カテゴリー | -0.90 | +0.09 |
| 順位 | 74位 | 22位 |
| % ランク | 94% | 30% |
| ファンド数 | 79本 | 74本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.98% | 1.98% |
| カテゴリー平均 | 1.56% | 1.58% |
| +/- カテゴリー | +0.42% | +0.40% |
分配金履歴
| 2020年09月28日 | 200円 |
|---|---|
| 2019年09月27日 | 300円 |
| 2018年09月27日 | 300円 |
| 2017年09月27日 | 300円 |
| 2016年09月27日 | 350円 |
| 2015年09月28日 | 400円 |
| 2014年09月29日 | 400円 |
| 2013年09月27日 | 400円 |
| 2012年09月27日 | 150円 |
| 2011年09月27日 | 150円 |
| 2010年09月27日 | 250円 |
| 2009年09月28日 | 50円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.4% |
