銘柄詳細

ミュータント

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型グロース
基準価額 23,028 ( 09/17 )
前日比 437円 ( 1.93% )
純資産 19,231百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。中長期的なグローバルトレンドの分析を行うとともに、ボトムアップ・リサーチ、ファンダメンタルズ分析を通じて「将来、爆発的な変貌を遂げる企業(=ミュータント・カンパニー)」に厳選投資。外国株式へ投資することもある。株式組入比率は原則として高位を保つ。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 11.55% 12.63%
カテゴリー 23.00% 7.34%
+/- カテゴリー -11.45% +5.29%
順位 72位 6位
% ランク 92% 9%
ファンド数 79本 74本
標準偏差 15.87 27.77
カテゴリー 14.39 20.37
+/- カテゴリー +1.48 +7.40
順位 66位 73位
% ランク 84% 99%
ファンド数 79本 74本
シャープレシオ 0.73 0.46
カテゴリー 1.63 0.37
+/- カテゴリー -0.90 +0.09
順位 74位 22位
% ランク 94% 30%
ファンド数 79本 74本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.98% 1.98%
カテゴリー平均 1.56% 1.58%
+/- カテゴリー +0.42% +0.40%

分配金履歴

2020年09月28日 200円
2019年09月27日 300円
2018年09月27日 300円
2017年09月27日 300円
2016年09月27日 350円
2015年09月28日 400円
2014年09月29日 400円
2013年09月27日 400円
2012年09月27日 150円
2011年09月27日 150円
2010年09月27日 250円
2009年09月28日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.4%

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