銘柄詳細

日本インデックスオープン225

  • 岡三アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 21,218 ( 09/24 )
前日比 427円 ( 2.05% )
純資産 6,235百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上に、原則として等株数投資を行い、同指数に連動する投資成果を目標として運用。流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄は組入れないことがある。資金の流出入に伴う売買は、買付けは株価の高い銘柄から、売付けの場合は株価の低い銘柄から順に行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 22.50% 8.53%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー -2.63% -0.69%
順位 161位 138位
% ランク 81% 74%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 17.03 18.95
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー +1.27 +0.02
順位 142位 70位
% ランク 71% 38%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 1.32 0.45
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー -0.30 -0.04
順位 171位 139位
% ランク 86% 74%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.66% 0.66%
カテゴリー平均 1.06% 1.08%
+/- カテゴリー -0.40% -0.42%

分配金履歴

2021年09月06日 50円
2020年09月07日 50円
2019年09月06日 50円
2018年09月06日 50円
2017年09月06日 50円
2016年09月06日 50円
2015年09月07日 50円
2014年09月08日 50円
2013年09月06日 0円
2012年09月06日 0円
2011年09月06日 0円
2010年09月06日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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