銘柄詳細

アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド

  • アムンディ・ジャパン
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型バリュー
基準価額 44,860 ( 03/05 )
前日比 446円 ( 1% )
純資産 3,510百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の全上場銘柄(約3,500銘柄)からファンダメンタルリサーチを通じて企業の強みとリスクを調査し、M&A(企業の合併・買収)の可能性を考慮し、実質的な資産価値から見た割安銘柄のうち、株主価値の増大を図る余力がある銘柄に投資を行う。議決権行使や企業との対話を通じ、投資先企業の企業価値向上に努める。2、8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 11.04% -2.50%
カテゴリー 20.53% -1.43%
+/- カテゴリー -9.49% -1.07%
順位 11位 7位
% ランク 92% 64%
ファンド数 12本 11本
標準偏差 15.73 18.94
カテゴリー 18.00 19.44
+/- カテゴリー -2.27 -0.50
順位 5位 6位
% ランク 42% 55%
ファンド数 12本 11本
シャープレシオ 0.70 -0.13
カテゴリー 1.15 -0.07
+/- カテゴリー -0.45 -0.06
順位 12位 8位
% ランク 100% 73%
ファンド数 12本 11本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.60% 1.67%
+/- カテゴリー +0.27% +0.20%

分配金履歴

2021年02月22日 0円
2020年08月20日 0円
2020年02月20日 1,000円
2019年08月20日 1,000円
2019年02月20日 0円
2018年08月20日 0円
2018年02月20日 0円
2017年08月21日 0円
2017年02月20日 0円
2016年08月22日 0円
2016年02月22日 0円
2015年08月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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