銘柄詳細
アムンディ･ターゲット･ジャパン･ファンド
- アムンディ・ジャパン
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国内小型バリュー
| 基準価額 | 44,860円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | 446円 ( 1％ ) |
| 純資産 | 3,510百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本の全上場銘柄(約3,500銘柄)からファンダメンタルリサーチを通じて企業の強みとリスクを調査し､M&A(企業の合併･買収)の可能性を考慮し､実質的な資産価値から見た割安銘柄のうち､株主価値の増大を図る余力がある銘柄に投資を行う｡議決権行使や企業との対話を通じ､投資先企業の企業価値向上に努める｡2､8月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 11.04% | -2.50% |
| カテゴリー | 20.53% | -1.43% |
| +/- カテゴリー | -9.49% | -1.07% |
| 順位 | 11位 | 7位 |
| % ランク | 92% | 64% |
| ファンド数 | 12本 | 11本 |
| 標準偏差 | 15.73 | 18.94 |
| カテゴリー | 18.00 | 19.44 |
| +/- カテゴリー | -2.27 | -0.50 |
| 順位 | 5位 | 6位 |
| % ランク | 42% | 55% |
| ファンド数 | 12本 | 11本 |
| シャープレシオ | 0.70 | -0.13 |
| カテゴリー | 1.15 | -0.07 |
| +/- カテゴリー | -0.45 | -0.06 |
| 順位 | 12位 | 8位 |
| % ランク | 100% | 73% |
| ファンド数 | 12本 | 11本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.87% | 1.87% |
| カテゴリー平均 | 1.60% | 1.67% |
| +/- カテゴリー | +0.27% | +0.20% |
分配金履歴
| 2021年02月22日 | 0円 |
|---|---|
| 2020年08月20日 | 0円 |
| 2020年02月20日 | 1,000円 |
| 2019年08月20日 | 1,000円 |
| 2019年02月20日 | 0円 |
| 2018年08月20日 | 0円 |
| 2018年02月20日 | 0円 |
| 2017年08月21日 | 0円 |
| 2017年02月20日 | 0円 |
| 2016年08月22日 | 0円 |
| 2016年02月22日 | 0円 |
| 2015年08月20日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
