銘柄詳細

アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド

  • アムンディ・ジャパン
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型バリュー
基準価額 49,238 ( 09/16 )
前日比 65円 ( 0.13% )
純資産 2,990百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の全上場銘柄(約3,500銘柄)からファンダメンタルリサーチを通じて企業の強みとリスクを調査し、M&A(企業の合併・買収)の可能性を考慮し、実質的な資産価値から見た割安銘柄のうち、株主価値の増大を図る余力がある銘柄に投資を行う。議決権行使や企業との対話を通じ、投資先企業の企業価値向上に努める。2、8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 18.01% 0.94%
カテゴリー 21.29% 2.18%
+/- カテゴリー -3.28% -1.24%
順位 8位 8位
% ランク 73% 80%
ファンド数 11本 10本
標準偏差 11.49 18.95
カテゴリー 12.07 19.88
+/- カテゴリー -0.58 -0.93
順位 5位 5位
% ランク 46% 50%
ファンド数 11本 10本
シャープレシオ 1.57 0.05
カテゴリー 1.78 0.11
+/- カテゴリー -0.21 -0.06
順位 7位 8位
% ランク 64% 80%
ファンド数 11本 10本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.59% 1.68%
+/- カテゴリー +0.28% +0.19%

分配金履歴

2021年08月20日 0円
2021年02月22日 0円
2020年08月20日 0円
2020年02月20日 1,000円
2019年08月20日 1,000円
2019年02月20日 0円
2018年08月20日 0円
2018年02月20日 0円
2017年08月21日 0円
2017年02月20日 0円
2016年08月22日 0円
2016年02月22日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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