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アムンディ･ターゲット･ジャパン･ファンド

  • アムンディ・ジャパン
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内小型バリュー
基準価額 49,238円 ( 09/16 )
前日比 65円 ( 0.13％ )
純資産 2,990百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本の全上場銘柄(約3,500銘柄)からファンダメンタルリサーチを通じて企業の強みとリスクを調査し､M&A(企業の合併･買収)の可能性を考慮し､実質的な資産価値から見た割安銘柄のうち､株主価値の増大を図る余力がある銘柄に投資を行う｡議決権行使や企業との対話を通じ､投資先企業の企業価値向上に努める｡2､8月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 18.01% 0.94%
    カテゴリー 21.29% 2.18%
    +/- カテゴリー -3.28% -1.24%
    順位 8位 8位
    % ランク 73% 80%
    ファンド数 11本 10本
    標準偏差 11.49 18.95
    カテゴリー 12.07 19.88
    +/- カテゴリー -0.58 -0.93
    順位 5位 5位
    % ランク 46% 50%
    ファンド数 11本 10本
    シャープレシオ 1.57 0.05
    カテゴリー 1.78 0.11
    +/- カテゴリー -0.21 -0.06
    順位 7位 8位
    % ランク 64% 80%
    ファンド数 11本 10本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.87% 1.87%
    カテゴリー平均 1.59% 1.68%
    +/- カテゴリー +0.28% +0.19%

    分配金履歴

    2021年08月20日 0円
    2021年02月22日 0円
    2020年08月20日 0円
    2020年02月20日 1,000円
    2019年08月20日 1,000円
    2019年02月20日 0円
    2018年08月20日 0円
    2018年02月20日 0円
    2017年08月21日 0円
    2017年02月20日 0円
    2016年08月22日 0円
    2016年02月22日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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