銘柄詳細

One 国内株オープン『愛称 : 自由演技』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 27,489 ( 03/05 )
前日比 60円 ( 0.22% )
純資産 15,123百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の上場株式に実質的に投資する。マクロの投資環境の変化に応じて、成長系、割安系、大型、中小型といった視点等から、その時々で最適と思われる投資スタイルを採用。個別銘柄の選択は、利益成長、資本効率、キャッシュフローベースの企業価値等の視点から、成長力および割安性その他の要因を見極めて行う。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 39.68% 6.18%
カテゴリー 27.05% 3.83%
+/- カテゴリー +12.63% +2.35%
順位 27位 58位
% ランク 8% 18%
ファンド数 360本 336本
標準偏差 21.32 19.53
カテゴリー 21.35 19.74
+/- カテゴリー -0.03 -0.21
順位 276位 255位
% ランク 77% 76%
ファンド数 360本 336本
シャープレシオ 1.86 0.32
カテゴリー 1.36 0.20
+/- カテゴリー +0.50 +0.12
順位 34位 66位
% ランク 10% 20%
ファンド数 360本 336本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 0.86% 1.00%
+/- カテゴリー +0.90% +0.76%

分配金履歴

2020年08月31日 0円
2019年08月29日 0円
2018年08月29日 0円
2017年08月29日 0円
2016年08月29日 0円
2015年08月31日 0円
2014年08月29日 0円
2013年08月29日 0円
2012年08月29日 0円
2011年08月29日 0円
2010年08月30日 0円
2009年08月31日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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