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One 国内株オープン『愛称 ： 自由演技』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
基準価額 31,297円 ( 09/17 )
前日比 195円 ( 0.63％ )
純資産 14,885百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    わが国の上場株式に実質的に投資する｡マクロの投資環境の変化に応じて､成長系､割安系､大型､中小型といった視点等から､その時々で最適と思われる投資スタイルを採用｡個別銘柄の選択は､利益成長､資本効率､キャッシュフローベースの企業価値等の視点から､成長力および割安性その他の要因を見極めて行う｡ベンチマークはTOPIX｡ファミリーファンド方式で運用。8月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 27.11% 8.77%
    カテゴリー 25.88% 6.73%
    +/- カテゴリー +1.23% +2.04%
    順位 98位 59位
    % ランク 29% 19%
    ファンド数 349本 327本
    標準偏差 14.39 19.83
    カテゴリー 15.43 19.79
    +/- カテゴリー -1.04 +0.04
    順位 187位 246位
    % ランク 54% 76%
    ファンド数 349本 327本
    シャープレシオ 1.88 0.44
    カテゴリー 1.70 0.35
    +/- カテゴリー +0.18 +0.09
    順位 78位 65位
    % ランク 23% 20%
    ファンド数 349本 327本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.76% 1.76%
    カテゴリー平均 0.82% 0.97%
    +/- カテゴリー +0.94% +0.79%

    分配金履歴

    2021年08月30日 0円
    2020年08月31日 0円
    2019年08月29日 0円
    2018年08月29日 0円
    2017年08月29日 0円
    2016年08月29日 0円
    2015年08月31日 0円
    2014年08月29日 0円
    2013年08月29日 0円
    2012年08月29日 0円
    2011年08月29日 0円
    2010年08月30日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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