銘柄詳細
One 国内株オープン『愛称 : 自由演技』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 | 27,489円 ( 03/05 ) |
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前日比 | 60円 ( 0.22% ) |
純資産 | 15,123百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
わが国の上場株式に実質的に投資する。マクロの投資環境の変化に応じて、成長系、割安系、大型、中小型といった視点等から、その時々で最適と思われる投資スタイルを採用。個別銘柄の選択は、利益成長、資本効率、キャッシュフローベースの企業価値等の視点から、成長力および割安性その他の要因を見極めて行う。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 39.68% | 6.18% |
カテゴリー | 27.05% | 3.83% |
+/- カテゴリー | +12.63% | +2.35% |
順位 | 27位 | 58位 |
% ランク | 8% | 18% |
ファンド数 | 360本 | 336本 |
標準偏差 | 21.32 | 19.53 |
カテゴリー | 21.35 | 19.74 |
+/- カテゴリー | -0.03 | -0.21 |
順位 | 276位 | 255位 |
% ランク | 77% | 76% |
ファンド数 | 360本 | 336本 |
シャープレシオ | 1.86 | 0.32 |
カテゴリー | 1.36 | 0.20 |
+/- カテゴリー | +0.50 | +0.12 |
順位 | 34位 | 66位 |
% ランク | 10% | 20% |
ファンド数 | 360本 | 336本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.76% | 1.76% |
カテゴリー平均 | 0.86% | 1.00% |
+/- カテゴリー | +0.90% | +0.76% |
分配金履歴
2020年08月31日 | 0円 |
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2019年08月29日 | 0円 |
2018年08月29日 | 0円 |
2017年08月29日 | 0円 |
2016年08月29日 | 0円 |
2015年08月31日 | 0円 |
2014年08月29日 | 0円 |
2013年08月29日 | 0円 |
2012年08月29日 | 0円 |
2011年08月29日 | 0円 |
2010年08月30日 | 0円 |
2009年08月31日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |