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One 国内株オープン『愛称 ： 自由演技』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
基準価額 27,489円 ( 03/05 )
前日比 60円 ( 0.22％ )
純資産 15,123百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    わが国の上場株式に実質的に投資する｡マクロの投資環境の変化に応じて､成長系､割安系､大型､中小型といった視点等から､その時々で最適と思われる投資スタイルを採用｡個別銘柄の選択は､利益成長､資本効率､キャッシュフローベースの企業価値等の視点から､成長力および割安性その他の要因を見極めて行う｡ベンチマークはTOPIX｡ファミリーファンド方式で運用。8月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 39.68% 6.18%
    カテゴリー 27.05% 3.83%
    +/- カテゴリー +12.63% +2.35%
    順位 27位 58位
    % ランク 8% 18%
    ファンド数 360本 336本
    標準偏差 21.32 19.53
    カテゴリー 21.35 19.74
    +/- カテゴリー -0.03 -0.21
    順位 276位 255位
    % ランク 77% 76%
    ファンド数 360本 336本
    シャープレシオ 1.86 0.32
    カテゴリー 1.36 0.20
    +/- カテゴリー +0.50 +0.12
    順位 34位 66位
    % ランク 10% 20%
    ファンド数 360本 336本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.76% 1.76%
    カテゴリー平均 0.86% 1.00%
    +/- カテゴリー +0.90% +0.76%

    分配金履歴

    2020年08月31日 0円
    2019年08月29日 0円
    2018年08月29日 0円
    2017年08月29日 0円
    2016年08月29日 0円
    2015年08月31日 0円
    2014年08月29日 0円
    2013年08月29日 0円
    2012年08月29日 0円
    2011年08月29日 0円
    2010年08月30日 0円
    2009年08月31日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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