銘柄詳細

One 国内株オープン『愛称 : 自由演技』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 31,297 ( 09/17 )
前日比 195円 ( 0.63% )
純資産 14,885百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の上場株式に実質的に投資する。マクロの投資環境の変化に応じて、成長系、割安系、大型、中小型といった視点等から、その時々で最適と思われる投資スタイルを採用。個別銘柄の選択は、利益成長、資本効率、キャッシュフローベースの企業価値等の視点から、成長力および割安性その他の要因を見極めて行う。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 27.11% 8.77%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー +1.23% +2.04%
順位 98位 59位
% ランク 29% 19%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 14.39 19.83
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -1.04 +0.04
順位 187位 246位
% ランク 54% 76%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 1.88 0.44
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー +0.18 +0.09
順位 78位 65位
% ランク 23% 20%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 0.82% 0.97%
+/- カテゴリー +0.94% +0.79%

分配金履歴

2021年08月30日 0円
2020年08月31日 0円
2019年08月29日 0円
2018年08月29日 0円
2017年08月29日 0円
2016年08月29日 0円
2015年08月31日 0円
2014年08月29日 0円
2013年08月29日 0円
2012年08月29日 0円
2011年08月29日 0円
2010年08月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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