銘柄詳細

三井住友・バリュー株式年金ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 18,164 ( 09/24 )
前日比 443円 ( 2.5% )
純資産 10,506百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。調査・分析を活用したリサーチ重視の運用を行い、割安なバリュエーションを有する銘柄がファンダメンタルズを織り込み割安度が見直される過程を的確に捉えることで、市場を上回る収益を追求。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 25.42% 1.47%
カテゴリー 26.28% 3.26%
+/- カテゴリー -0.86% -1.79%
順位 48位 70位
% ランク 48% 72%
ファンド数 101本 98本
標準偏差 14.38 19.07
カテゴリー 15.14 19.68
+/- カテゴリー -0.76 -0.61
順位 51位 52位
% ランク 51% 54%
ファンド数 101本 98本
シャープレシオ 1.77 0.08
カテゴリー 1.77 0.17
+/- カテゴリー 0.00 -0.09
順位 50位 70位
% ランク 50% 72%
ファンド数 101本 98本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.43%
カテゴリー平均 1.16% 1.18%
+/- カテゴリー +0.27% +0.25%

分配金履歴

2021年02月22日 0円
2020年02月21日 0円
2019年02月21日 0円
2018年02月21日 0円
2017年02月21日 0円
2016年02月22日 0円
2015年02月23日 0円
2014年02月21日 0円
2013年02月21日 0円
2012年02月21日 0円
2011年02月21日 0円
2010年02月22日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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