銘柄詳細

三菱UFJ 外国債券オープン

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 13,994 ( 09/17 )
前日比 -5円 ( 0.04% )
純資産 2,550百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.78% 3.43%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -1.97% -0.81%
順位 161位 151位
% ランク 78% 76%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 3.44 3.43
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -1.26 -2.76
順位 54位 53位
% ランク 26% 27%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 0.81 1.00
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー -0.21 +0.14
順位 133位 86位
% ランク 64% 43%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー +0.23% +0.13%

分配金履歴

2021年08月10日 100円
2020年08月11日 150円
2019年08月13日 150円
2018年08月10日 150円
2017年08月10日 150円
2016年08月10日 150円
2015年08月10日 200円
2014年08月11日 200円
2013年08月12日 200円
2012年08月10日 200円
2011年08月10日 250円
2010年08月10日 300円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

pagetop