銘柄詳細

三菱UFJ ライフプラン75『愛称 : ゆとりずむ75』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:成長
基準価額 20,407 ( 09/17 )
前日比 66円 ( 0.32% )
純資産 2,015百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内株式45%、国内債券15%、海外株式30%、海外債券5%、短期金融資産5%を標準組入比率として分散投資。各資産の市場見通しに基づき、相対的な魅力度を勘案し、標準組入比率より一定の範囲内で資産配分を変更することでリスク分散にも留意。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 22.42% 10.26%
カテゴリー 25.24% 7.05%
+/- カテゴリー -2.82% +3.21%
順位 80位 8位
% ランク 75% 9%
ファンド数 107本 99本
標準偏差 10.02 14.95
カテゴリー 12.86 18.17
+/- カテゴリー -2.84 -3.22
順位 21位 29位
% ランク 20% 30%
ファンド数 107本 99本
シャープレシオ 2.24 0.69
カテゴリー 2.05 0.43
+/- カテゴリー +0.19 +0.26
順位 47位 6位
% ランク 44% 7%
ファンド数 107本 99本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.43%
カテゴリー平均 1.18% 1.36%
+/- カテゴリー +0.25% +0.07%

分配金履歴

2020年12月15日 0円
2019年12月16日 0円
2018年12月17日 0円
2017年12月15日 0円
2016年12月15日 0円
2015年12月15日 0円
2014年12月15日 0円
2013年12月16日 0円
2012年12月17日 0円
2011年12月15日 0円
2010年12月15日 0円
2009年12月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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