銘柄詳細

ハッピーエイジング60

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 13,389 ( 09/24 )
前日比 38円 ( 0.28% )
純資産 5,400百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内債券82%、外国債券6%、国内株式6%、外国株式4%、エマージング株式0%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクを抑え、より安定した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.74% 1.23%
カテゴリー 5.69% 2.56%
+/- カテゴリー -2.95% -1.33%
順位 114位 93位
% ランク 78% 77%
ファンド数 147本 121本
標準偏差 2.05 2.28
カテゴリー 3.98 4.99
+/- カテゴリー -1.93 -2.71
順位 12位 10位
% ランク 9% 9%
ファンド数 147本 121本
シャープレシオ 1.34 0.54
カテゴリー 1.37 0.56
+/- カテゴリー -0.03 -0.02
順位 100位 68位
% ランク 69% 57%
ファンド数 147本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.95% 0.95%
カテゴリー平均 0.99% 1.13%
+/- カテゴリー -0.04% -0.18%

分配金履歴

2021年07月15日 0円
2020年07月15日 0円
2019年07月16日 0円
2018年07月17日 0円
2017年07月18日 0円
2016年07月15日 0円
2015年07月15日 0円
2014年07月15日 0円
2013年07月16日 0円
2012年07月17日 0円
2011年07月15日 0円
2010年07月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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