銘柄詳細

ハッピーエイジング50

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 15,339 ( 09/17 )
前日比 -4円 ( 0.03% )
純資産 9,141百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内債券57%、外国債券11%、国内株式19%、外国株式8%、エマージング株式3%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。比較的低位にリスクを設定し、安定した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 7.77% 2.34%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー -3.76% -2.38%
順位 275位 268位
% ランク 87% 94%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 4.04 5.47
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー -1.97 -3.02
順位 41位 41位
% ランク 13% 15%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 1.92 0.43
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー -0.04 -0.17
順位 200位 231位
% ランク 63% 81%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.13% 1.13%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー +0.10% -0.07%

分配金履歴

2021年07月15日 0円
2020年07月15日 0円
2019年07月16日 0円
2018年07月17日 0円
2017年07月18日 0円
2016年07月15日 0円
2015年07月15日 0円
2014年07月15日 0円
2013年07月16日 0円
2012年07月17日 0円
2011年07月15日 0円
2010年07月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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