銘柄詳細

ハッピーエイジング50

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 14,825 ( 03/05 )
前日比 42円 ( 0.28% )
純資産 8,518百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内債券57%、外国債券11%、国内株式19%、外国株式8%、エマージング株式3%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。比較的低位にリスクを設定し、安定した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.30% 0.96%
カテゴリー 6.76% 2.86%
+/- カテゴリー -2.46% -1.90%
順位 263位 268位
% ランク 77% 90%
ファンド数 343本 301本
標準偏差 6.26 5.38
カテゴリー 11.64 8.57
+/- カテゴリー -5.38 -3.19
順位 51位 50位
% ランク 15% 17%
ファンド数 343本 301本
シャープレシオ 0.69 0.18
カテゴリー 0.66 0.36
+/- カテゴリー +0.03 -0.18
順位 171位 243位
% ランク 50% 81%
ファンド数 343本 301本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.13% 1.13%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー +0.10% -0.08%

分配金履歴

2020年07月15日 0円
2019年07月16日 0円
2018年07月17日 0円
2017年07月18日 0円
2016年07月15日 0円
2015年07月15日 0円
2014年07月15日 0円
2013年07月16日 0円
2012年07月17日 0円
2011年07月15日 0円
2010年07月15日 0円
2009年07月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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