銘柄詳細
ハッピーエイジング40
- SOMPOアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 15,864円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | 39円 ( 0.25％ ) |
| 純資産 | 18,932百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
国内債券33%､外国債券15%､国内株式31%､外国株式14%､エマージング株式5%､短期資産2%を基準資産配分比率とし､6つの資産へ分散投資｡リスクレベルを中位とし､リスク･リターンのバランスを重視した運用を目指す｡実質組入外貨建資産に対しては､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 9.22% | 1.52% |
| カテゴリー | 6.76% | 2.86% |
| +/- カテゴリー | +2.46% | -1.34% |
| 順位 | 94位 | 250位 |
| % ランク | 28% | 84% |
| ファンド数 | 343本 | 301本 |
| 標準偏差 | 10.02 | 9.17 |
| カテゴリー | 11.64 | 8.57 |
| +/- カテゴリー | -1.62 | +0.60 |
| 順位 | 159位 | 206位 |
| % ランク | 47% | 69% |
| ファンド数 | 343本 | 301本 |
| シャープレシオ | 0.92 | 0.17 |
| カテゴリー | 0.66 | 0.36 |
| +/- カテゴリー | +0.26 | -0.19 |
| 順位 | 105位 | 251位 |
| % ランク | 31% | 84% |
| ファンド数 | 343本 | 301本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.32% | 1.32% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
| +/- カテゴリー | +0.29% | +0.11% |
分配金履歴
| 2020年07月15日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年07月16日 | 0円 |
| 2018年07月17日 | 0円 |
| 2017年07月18日 | 0円 |
| 2016年07月15日 | 0円 |
| 2015年07月15日 | 0円 |
| 2014年07月15日 | 0円 |
| 2013年07月16日 | 0円 |
| 2012年07月17日 | 0円 |
| 2011年07月15日 | 0円 |
| 2010年07月15日 | 0円 |
| 2009年07月15日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
