銘柄詳細
ハッピーエイジング40
- SOMPOアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 16,985円 ( 08/10 ) |
|---|---|
| 前日比 | 5円 ( 0.03％ ) |
| 純資産 | 21,642百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
国内債券33%､外国債券15%､国内株式31%､外国株式14%､エマージング株式5%､短期資産2%を基準資産配分比率とし､6つの資産へ分散投資｡リスクレベルを中位とし､リスク･リターンのバランスを重視した運用を目指す｡実質組入外貨建資産に対しては､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 3.61% | 5.49% |
| カテゴリー | -0.76% | 3.81% |
| +/- カテゴリー | +4.37% | +1.68% |
| 順位 | 60位 | 91位 |
| % ランク | 19% | 32% |
| ファンド数 | 316本 | 292本 |
| 標準偏差 | 4.25 | 7.62 |
| カテゴリー | 7.41 | 8.26 |
| +/- カテゴリー | -3.16 | -0.64 |
| 順位 | 21位 | 140位 |
| % ランク | 7% | 48% |
| ファンド数 | 316本 | 292本 |
| シャープレシオ | 0.85 | 0.72 |
| カテゴリー | -0.17 | 0.48 |
| +/- カテゴリー | +1.02 | +0.24 |
| 順位 | 24位 | 85位 |
| % ランク | 8% | 30% |
| ファンド数 | 316本 | 292本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.32% | 1.32% |
| カテゴリー平均 | 1.04% | 1.20% |
| +/- カテゴリー | +0.28% | +0.12% |
分配金履歴
| 2022年07月15日 | 0円 |
|---|---|
| 2021年07月15日 | 0円 |
| 2020年07月15日 | 0円 |
| 2019年07月16日 | 0円 |
| 2018年07月17日 | 0円 |
| 2017年07月18日 | 0円 |
| 2016年07月15日 | 0円 |
| 2015年07月15日 | 0円 |
| 2014年07月15日 | 0円 |
| 2013年07月16日 | 0円 |
| 2012年07月17日 | 0円 |
| 2011年07月15日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
