銘柄詳細
ハッピーエイジング40
- SOMPOアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 16,210円 ( 04/22 ) |
|---|---|
| 前日比 | 87円 ( 0.54％ ) |
| 純資産 | 19,506百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
国内債券33%､外国債券15%､国内株式31%､外国株式14%､エマージング株式5%､短期資産2%を基準資産配分比率とし､6つの資産へ分散投資｡リスクレベルを中位とし､リスク･リターンのバランスを重視した運用を目指す｡実質組入外貨建資産に対しては､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/03/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 21.04% | 3.49% |
| カテゴリー | 19.19% | 4.00% |
| +/- カテゴリー | +1.85% | -0.51% |
| 順位 | 125位 | 203位 |
| % ランク | 37% | 69% |
| ファンド数 | 341本 | 298本 |
| 標準偏差 | 7.59 | 9.43 |
| カテゴリー | 6.68 | 8.63 |
| +/- カテゴリー | +0.91 | +0.80 |
| 順位 | 256位 | 207位 |
| % ランク | 76% | 70% |
| ファンド数 | 341本 | 298本 |
| シャープレシオ | 2.77 | 0.37 |
| カテゴリー | 2.83 | 0.50 |
| +/- カテゴリー | -0.06 | -0.13 |
| 順位 | 211位 | 225位 |
| % ランク | 62% | 76% |
| ファンド数 | 341本 | 298本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.32% | 1.32% |
| カテゴリー平均 | 1.04% | 1.22% |
| +/- カテゴリー | +0.28% | +0.10% |
分配金履歴
| 2020年07月15日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年07月16日 | 0円 |
| 2018年07月17日 | 0円 |
| 2017年07月18日 | 0円 |
| 2016年07月15日 | 0円 |
| 2015年07月15日 | 0円 |
| 2014年07月15日 | 0円 |
| 2013年07月16日 | 0円 |
| 2012年07月17日 | 0円 |
| 2011年07月15日 | 0円 |
| 2010年07月15日 | 0円 |
| 2009年07月15日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
