銘柄詳細

ハッピーエイジング40

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 15,864 ( 03/05 )
前日比 39円 ( 0.25% )
純資産 18,932百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内債券33%、外国債券15%、国内株式31%、外国株式14%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクレベルを中位とし、リスク・リターンのバランスを重視した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 9.22% 1.52%
カテゴリー 6.76% 2.86%
+/- カテゴリー +2.46% -1.34%
順位 94位 250位
% ランク 28% 84%
ファンド数 343本 301本
標準偏差 10.02 9.17
カテゴリー 11.64 8.57
+/- カテゴリー -1.62 +0.60
順位 159位 206位
% ランク 47% 69%
ファンド数 343本 301本
シャープレシオ 0.92 0.17
カテゴリー 0.66 0.36
+/- カテゴリー +0.26 -0.19
順位 105位 251位
% ランク 31% 84%
ファンド数 343本 301本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー +0.29% +0.11%

分配金履歴

2020年07月15日 0円
2019年07月16日 0円
2018年07月17日 0円
2017年07月18日 0円
2016年07月15日 0円
2015年07月15日 0円
2014年07月15日 0円
2013年07月16日 0円
2012年07月17日 0円
2011年07月15日 0円
2010年07月15日 0円
2009年07月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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