銘柄詳細
ハッピーエイジング40
- SOMPOアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 | 16,985円 ( 08/10 ) |
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前日比 | 5円 ( 0.03% ) |
純資産 | 21,642百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
国内債券33%、外国債券15%、国内株式31%、外国株式14%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクレベルを中位とし、リスク・リターンのバランスを重視した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 3.61% | 5.49% |
カテゴリー | -0.76% | 3.81% |
+/- カテゴリー | +4.37% | +1.68% |
順位 | 60位 | 91位 |
% ランク | 19% | 32% |
ファンド数 | 316本 | 292本 |
標準偏差 | 4.25 | 7.62 |
カテゴリー | 7.41 | 8.26 |
+/- カテゴリー | -3.16 | -0.64 |
順位 | 21位 | 140位 |
% ランク | 7% | 48% |
ファンド数 | 316本 | 292本 |
シャープレシオ | 0.85 | 0.72 |
カテゴリー | -0.17 | 0.48 |
+/- カテゴリー | +1.02 | +0.24 |
順位 | 24位 | 85位 |
% ランク | 8% | 30% |
ファンド数 | 316本 | 292本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.32% | 1.32% |
カテゴリー平均 | 1.04% | 1.20% |
+/- カテゴリー | +0.28% | +0.12% |
分配金履歴
2022年07月15日 | 0円 |
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2021年07月15日 | 0円 |
2020年07月15日 | 0円 |
2019年07月16日 | 0円 |
2018年07月17日 | 0円 |
2017年07月18日 | 0円 |
2016年07月15日 | 0円 |
2015年07月15日 | 0円 |
2014年07月15日 | 0円 |
2013年07月16日 | 0円 |
2012年07月17日 | 0円 |
2011年07月15日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |