銘柄詳細

ハッピーエイジング40

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 16,210 ( 04/22 )
前日比 87円 ( 0.54% )
純資産 19,506百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内債券33%、外国債券15%、国内株式31%、外国株式14%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクレベルを中位とし、リスク・リターンのバランスを重視した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 21.04% 3.49%
カテゴリー 19.19% 4.00%
+/- カテゴリー +1.85% -0.51%
順位 125位 203位
% ランク 37% 69%
ファンド数 341本 298本
標準偏差 7.59 9.43
カテゴリー 6.68 8.63
+/- カテゴリー +0.91 +0.80
順位 256位 207位
% ランク 76% 70%
ファンド数 341本 298本
シャープレシオ 2.77 0.37
カテゴリー 2.83 0.50
+/- カテゴリー -0.06 -0.13
順位 211位 225位
% ランク 62% 76%
ファンド数 341本 298本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 1.04% 1.22%
+/- カテゴリー +0.28% +0.10%

分配金履歴

2020年07月15日 0円
2019年07月16日 0円
2018年07月17日 0円
2017年07月18日 0円
2016年07月15日 0円
2015年07月15日 0円
2014年07月15日 0円
2013年07月16日 0円
2012年07月17日 0円
2011年07月15日 0円
2010年07月15日 0円
2009年07月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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