銘柄詳細

アプリで見る
アプリを
インストール

ハッピーエイジング30

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：バランス
基準価額 18,443円 ( 08/15 )
前日比 30円 ( 0.16％ )
純資産 17,673百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

    アプリをインストールする＞＞

    ファンドの特色

    国内債券8%､外国債券20%､国内株式44%､外国株式21%､エマージング株式5%､短期資産2%を基準資産配分比率とし､6つの資産へ分散投資｡比較的高いリスクをとり､適度に高い収益を目指す｡実質組入外貨建資産に対しては､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 6.69% 8.39%
    カテゴリー 0.31% 6.98%
    +/- カテゴリー +6.38% +1.41%
    順位 29位 71位
    % ランク 11% 29%
    ファンド数 282本 246本
    標準偏差 6.02 10.80
    カテゴリー 10.16 11.19
    +/- カテゴリー -4.14 -0.39
    順位 11位 125位
    % ランク 4% 51%
    ファンド数 282本 246本
    シャープレシオ 1.11 0.78
    カテゴリー 0.07 0.64
    +/- カテゴリー +1.04 +0.14
    順位 9位 86位
    % ランク 4% 35%
    ファンド数 282本 246本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.49% 1.49%
    カテゴリー平均 0.98% 1.15%
    +/- カテゴリー +0.51% +0.34%

    分配金履歴

    2022年07月15日 0円
    2021年07月15日 0円
    2020年07月15日 0円
    2019年07月16日 0円
    2018年07月17日 0円
    2017年07月18日 0円
    2016年07月15日 0円
    2015年07月15日 0円
    2014年07月15日 0円
    2013年07月16日 0円
    2012年07月17日 0円
    2011年07月15日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

    pagetop