銘柄詳細
ハッピーエイジング30
- SOMPOアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 | 18,443円 ( 08/15 ) |
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前日比 | 30円 ( 0.16% ) |
純資産 | 17,673百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
国内債券8%、外国債券20%、国内株式44%、外国株式21%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。比較的高いリスクをとり、適度に高い収益を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 6.69% | 8.39% |
カテゴリー | 0.31% | 6.98% |
+/- カテゴリー | +6.38% | +1.41% |
順位 | 29位 | 71位 |
% ランク | 11% | 29% |
ファンド数 | 282本 | 246本 |
標準偏差 | 6.02 | 10.80 |
カテゴリー | 10.16 | 11.19 |
+/- カテゴリー | -4.14 | -0.39 |
順位 | 11位 | 125位 |
% ランク | 4% | 51% |
ファンド数 | 282本 | 246本 |
シャープレシオ | 1.11 | 0.78 |
カテゴリー | 0.07 | 0.64 |
+/- カテゴリー | +1.04 | +0.14 |
順位 | 9位 | 86位 |
% ランク | 4% | 35% |
ファンド数 | 282本 | 246本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.49% | 1.49% |
カテゴリー平均 | 0.98% | 1.15% |
+/- カテゴリー | +0.51% | +0.34% |
分配金履歴
2022年07月15日 | 0円 |
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2021年07月15日 | 0円 |
2020年07月15日 | 0円 |
2019年07月16日 | 0円 |
2018年07月17日 | 0円 |
2017年07月18日 | 0円 |
2016年07月15日 | 0円 |
2015年07月15日 | 0円 |
2014年07月15日 | 0円 |
2013年07月16日 | 0円 |
2012年07月17日 | 0円 |
2011年07月15日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |