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ハッピーエイジング30

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★
  • モーニングスターカテゴリー：バランス
基準価額 17,061円 ( 04/19 )
前日比 -18円 ( 0.11％ )
純資産 15,356百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    国内債券8%､外国債券20%､国内株式44%､外国株式21%､エマージング株式5%､短期資産2%を基準資産配分比率とし､6つの資産へ分散投資｡比較的高いリスクをとり､適度に高い収益を目指す｡実質組入外貨建資産に対しては､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/03/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 30.67% 4.65%
    カテゴリー 28.16% 6.54%
    +/- カテゴリー +2.51% -1.89%
    順位 109位 199位
    % ランク 41% 89%
    ファンド数 269本 224本
    標準偏差 10.91 13.41
    カテゴリー 9.14 11.71
    +/- カテゴリー +1.77 +1.70
    順位 214位 188位
    % ランク 80% 84%
    ファンド数 269本 224本
    シャープレシオ 2.81 0.35
    カテゴリー 3.03 0.56
    +/- カテゴリー -0.22 -0.21
    順位 202位 206位
    % ランク 76% 92%
    ファンド数 269本 224本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.49% 1.49%
    カテゴリー平均 0.99% 1.14%
    +/- カテゴリー +0.50% +0.35%

    分配金履歴

    2020年07月15日 0円
    2019年07月16日 0円
    2018年07月17日 0円
    2017年07月18日 0円
    2016年07月15日 0円
    2015年07月15日 0円
    2014年07月15日 0円
    2013年07月16日 0円
    2012年07月17日 0円
    2011年07月15日 0円
    2010年07月15日 0円
    2009年07月15日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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