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ハッピーエイジング30

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★
  • モーニングスターカテゴリー：バランス
基準価額 16,353円 ( 03/05 )
前日比 39円 ( 0.24％ )
純資産 14,642百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    国内債券8%､外国債券20%､国内株式44%､外国株式21%､エマージング株式5%､短期資産2%を基準資産配分比率とし､6つの資産へ分散投資｡比較的高いリスクをとり､適度に高い収益を目指す｡実質組入外貨建資産に対しては､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 14.10% 1.88%
    カテゴリー 12.14% 4.65%
    +/- カテゴリー +1.96% -2.77%
    順位 106位 209位
    % ランク 40% 94%
    ファンド数 267本 224本
    標準偏差 13.82 13.07
    カテゴリー 15.05 11.61
    +/- カテゴリー -1.23 +1.46
    順位 121位 179位
    % ランク 46% 80%
    ファンド数 267本 224本
    シャープレシオ 1.02 0.14
    カテゴリー 0.85 0.40
    +/- カテゴリー +0.17 -0.26
    順位 104位 215位
    % ランク 39% 96%
    ファンド数 267本 224本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.49% 1.49%
    カテゴリー平均 1.01% 1.16%
    +/- カテゴリー +0.48% +0.33%

    分配金履歴

    2020年07月15日 0円
    2019年07月16日 0円
    2018年07月17日 0円
    2017年07月18日 0円
    2016年07月15日 0円
    2015年07月15日 0円
    2014年07月15日 0円
    2013年07月16日 0円
    2012年07月17日 0円
    2011年07月15日 0円
    2010年07月15日 0円
    2009年07月15日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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