銘柄詳細

ハッピーエイジング30

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 18,443 ( 08/15 )
前日比 30円 ( 0.16% )
純資産 17,673百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内債券8%、外国債券20%、国内株式44%、外国株式21%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。比較的高いリスクをとり、適度に高い収益を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 6.69% 8.39%
カテゴリー 0.31% 6.98%
+/- カテゴリー +6.38% +1.41%
順位 29位 71位
% ランク 11% 29%
ファンド数 282本 246本
標準偏差 6.02 10.80
カテゴリー 10.16 11.19
+/- カテゴリー -4.14 -0.39
順位 11位 125位
% ランク 4% 51%
ファンド数 282本 246本
シャープレシオ 1.11 0.78
カテゴリー 0.07 0.64
+/- カテゴリー +1.04 +0.14
順位 9位 86位
% ランク 4% 35%
ファンド数 282本 246本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.49% 1.49%
カテゴリー平均 0.98% 1.15%
+/- カテゴリー +0.51% +0.34%

分配金履歴

2022年07月15日 0円
2021年07月15日 0円
2020年07月15日 0円
2019年07月16日 0円
2018年07月17日 0円
2017年07月18日 0円
2016年07月15日 0円
2015年07月15日 0円
2014年07月15日 0円
2013年07月16日 0円
2012年07月17日 0円
2011年07月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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