銘柄詳細

ハッピーエイジング20

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:成長
基準価額 18,140 ( 09/24 )
前日比 461円 ( 2.61% )
純資産 13,801百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内債券2%、外国債券6%、国内株式52%、外国株式33%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクを積極的にとりながら、資産の大きな成長を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 25.05% 5.32%
カテゴリー 25.24% 7.05%
+/- カテゴリー -0.19% -1.73%
順位 57位 70位
% ランク 54% 71%
ファンド数 107本 99本
標準偏差 11.46 16.81
カテゴリー 12.86 18.17
+/- カテゴリー -1.40 -1.36
順位 51位 49位
% ランク 48% 50%
ファンド数 107本 99本
シャープレシオ 2.19 0.32
カテゴリー 2.05 0.43
+/- カテゴリー +0.14 -0.11
順位 53位 69位
% ランク 50% 70%
ファンド数 107本 99本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.62% 1.62%
カテゴリー平均 1.18% 1.36%
+/- カテゴリー +0.44% +0.26%

分配金履歴

2021年07月15日 0円
2020年07月15日 0円
2019年07月16日 0円
2018年07月17日 0円
2017年07月18日 0円
2016年07月15日 0円
2015年07月15日 0円
2014年07月15日 0円
2013年07月16日 0円
2012年07月17日 0円
2011年07月15日 0円
2010年07月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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