銘柄詳細

損保ジャパン 外国債券ファンド

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額 13,337 ( 09/28 )
前日比 -15円 ( 0.11% )
純資産 1,375百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行う。投資対象国は、原則としてA格相当以上の長期債格付が付与された国。運用にあたっては、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。円ベースで100%為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.96% 2.68%
カテゴリー 0.46% 3.28%
+/- カテゴリー -2.42% -0.60%
順位 57位 45位
% ランク 100% 82%
ファンド数 57本 55本
標準偏差 3.83 4.05
カテゴリー 3.33 4.93
+/- カテゴリー +0.50 -0.88
順位 34位 33位
% ランク 60% 60%
ファンド数 57本 55本
シャープレシオ -0.51 0.66
カテゴリー 0.16 0.71
+/- カテゴリー -0.67 -0.05
順位 57位 38位
% ランク 100% 70%
ファンド数 57本 55本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.99% 0.99%
カテゴリー平均 0.72% 0.84%
+/- カテゴリー +0.27% +0.15%

分配金履歴

2021年07月15日 0円
2020年07月15日 0円
2019年07月16日 0円
2018年07月17日 0円
2017年07月18日 0円
2016年07月15日 0円
2015年07月15日 0円
2014年07月15日 0円
2013年07月16日 0円
2012年07月17日 0円
2011年07月15日 0円
2010年07月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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