銘柄詳細

損保ジャパン 外国債券ファンド

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額 13,397 ( 03/05 )
前日比 -13円 ( 0.1% )
純資産 1,403百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行う。投資対象国は、原則としてA格相当以上の長期債格付が付与された国。運用にあたっては、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。円ベースで100%為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.97% 2.13%
カテゴリー 0.03% 2.49%
+/- カテゴリー -2.00% -0.36%
順位 50位 41位
% ランク 93% 79%
ファンド数 54本 52本
標準偏差 4.12 4.07
カテゴリー 6.42 4.67
+/- カテゴリー -2.30 -0.60
順位 18位 32位
% ランク 34% 62%
ファンド数 54本 52本
シャープレシオ -0.48 0.52
カテゴリー -0.06 0.57
+/- カテゴリー -0.42 -0.05
順位 49位 38位
% ランク 91% 74%
ファンド数 54本 52本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.99% 0.99%
カテゴリー平均 0.73% 0.84%
+/- カテゴリー +0.26% +0.15%

分配金履歴

2020年07月15日 0円
2019年07月16日 0円
2018年07月17日 0円
2017年07月18日 0円
2016年07月15日 0円
2015年07月15日 0円
2014年07月15日 0円
2013年07月16日 0円
2012年07月17日 0円
2011年07月15日 0円
2010年07月15日 0円
2009年07月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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