銘柄詳細

JPM 日本中小型株ファンド

  • JPモルガン・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型グロース
基準価額 24,403 ( 09/17 )
前日比 210円 ( 0.87% )
純資産 2,121百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の中小型株式。成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心にアクティブ(積極的)な運用を行う。銘柄の選定は、運用チームが行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 24.09% 10.22%
カテゴリー 23.00% 7.34%
+/- カテゴリー +1.09% +2.88%
順位 30位 15位
% ランク 38% 21%
ファンド数 79本 74本
標準偏差 14.75 22.00
カテゴリー 14.39 20.37
+/- カテゴリー +0.36 +1.63
順位 48位 56位
% ランク 61% 76%
ファンド数 79本 74本
シャープレシオ 1.63 0.47
カテゴリー 1.63 0.37
+/- カテゴリー 0.00 +0.10
順位 41位 17位
% ランク 52% 23%
ファンド数 79本 74本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.68% 1.68%
カテゴリー平均 1.56% 1.58%
+/- カテゴリー +0.12% +0.10%

分配金履歴

2021年07月15日 0円
2020年07月15日 0円
2019年07月16日 0円
2018年07月17日 0円
2017年07月18日 0円
2016年07月15日 0円
2015年07月15日 0円
2014年07月15日 0円
2013年07月16日 0円
2012年07月17日 0円
2011年07月15日 0円
2010年07月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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