銘柄詳細

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンB『愛称 : 健太』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額 64,864 ( 09/17 )
前日比 162円 ( 0.25% )
純資産 8,173百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資。企業の業績見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップ・アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 22.04% 10.47%
カテゴリー 32.08% 12.43%
+/- カテゴリー -10.04% -1.96%
順位 254位 129位
% ランク 85% 63%
ファンド数 302本 207本
標準偏差 9.58 17.01
カテゴリー 14.93 20.49
+/- カテゴリー -5.35 -3.48
順位 15位 24位
% ランク 5% 12%
ファンド数 302本 207本
シャープレシオ 2.30 0.62
カテゴリー 2.26 0.62
+/- カテゴリー +0.04 0.00
順位 139位 111位
% ランク 47% 54%
ファンド数 302本 207本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.42% 2.42%
カテゴリー平均 1.27% 1.52%
+/- カテゴリー +1.15% +0.90%

分配金履歴

2021年07月27日 100円
2020年07月27日 100円
2019年07月29日 100円
2018年07月27日 100円
2017年07月27日 100円
2016年07月27日 100円
2015年07月27日 100円
2014年07月28日 100円
2013年07月29日 100円
2012年07月27日 100円
2011年07月27日 100円
2010年07月27日 100円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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