銘柄詳細
グローバル･ヘルスケア&バイオ･オープンA『愛称 ： 健太』
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・含む日本（H）
| 基準価額 | 43,272円 ( 09/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | -416円 ( 0.95％ ) |
| 純資産 | 1,987百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
世界主要先進国市場の中から､製薬､バイオテクノロジー､医療製品､医療･健康サービス関連企業等の株式に分散投資｡企業の業績見通し､新商品の見込み､企業戦略､競合性等に重点を置いたボトムアップ･アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 16.58% | 8.98% |
| カテゴリー | 26.08% | 11.64% |
| +/- カテゴリー | -9.50% | -2.66% |
| 順位 | 55位 | 31位 |
| % ランク | 84% | 60% |
| ファンド数 | 66本 | 52本 |
| 標準偏差 | 9.51 | 16.08 |
| カテゴリー | 13.42 | 18.56 |
| +/- カテゴリー | -3.91 | -2.48 |
| 順位 | 11位 | 13位 |
| % ランク | 17% | 25% |
| ファンド数 | 66本 | 52本 |
| シャープレシオ | 1.74 | 0.56 |
| カテゴリー | 2.00 | 0.60 |
| +/- カテゴリー | -0.26 | -0.04 |
| 順位 | 40位 | 29位 |
| % ランク | 61% | 56% |
| ファンド数 | 66本 | 52本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 2.42% | 2.42% |
| カテゴリー平均 | 1.44% | 1.76% |
| +/- カテゴリー | +0.98% | +0.66% |
分配金履歴
| 2021年07月27日 | 100円 |
|---|---|
| 2020年07月27日 | 100円 |
| 2019年07月29日 | 100円 |
| 2018年07月27日 | 100円 |
| 2017年07月27日 | 100円 |
| 2016年07月27日 | 100円 |
| 2015年07月27日 | 100円 |
| 2014年07月28日 | 100円 |
| 2013年07月29日 | 100円 |
| 2012年07月27日 | 100円 |
| 2011年07月27日 | 100円 |
| 2010年07月27日 | 100円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
