銘柄詳細

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンA『愛称 : 健太』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(H)
基準価額 43,272 ( 09/28 )
前日比 -416円 ( 0.95% )
純資産 1,987百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資。企業の業績見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップ・アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 16.58% 8.98%
カテゴリー 26.08% 11.64%
+/- カテゴリー -9.50% -2.66%
順位 55位 31位
% ランク 84% 60%
ファンド数 66本 52本
標準偏差 9.51 16.08
カテゴリー 13.42 18.56
+/- カテゴリー -3.91 -2.48
順位 11位 13位
% ランク 17% 25%
ファンド数 66本 52本
シャープレシオ 1.74 0.56
カテゴリー 2.00 0.60
+/- カテゴリー -0.26 -0.04
順位 40位 29位
% ランク 61% 56%
ファンド数 66本 52本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.42% 2.42%
カテゴリー平均 1.44% 1.76%
+/- カテゴリー +0.98% +0.66%

分配金履歴

2021年07月27日 100円
2020年07月27日 100円
2019年07月29日 100円
2018年07月27日 100円
2017年07月27日 100円
2016年07月27日 100円
2015年07月27日 100円
2014年07月28日 100円
2013年07月29日 100円
2012年07月27日 100円
2011年07月27日 100円
2010年07月27日 100円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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