銘柄詳細
グローバル･ヘルスケア&バイオ･オープンA『愛称 ： 健太』
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・含む日本（H）
| 基準価額 | 39,228円 ( 03/03 ) |
|---|---|
| 前日比 | -212円 ( 0.54％ ) |
| 純資産 | 2,008百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
世界主要先進国市場の中から､製薬､バイオテクノロジー､医療製品､医療･健康サービス関連企業等の株式に分散投資｡企業の業績見通し､新商品の見込み､企業戦略､競合性等に重点を置いたボトムアップ･アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 11.72% | 7.35% |
| カテゴリー | 17.26% | 7.10% |
| +/- カテゴリー | -5.54% | +0.25% |
| 順位 | 35位 | 19位 |
| % ランク | 53% | 43% |
| ファンド数 | 67本 | 45本 |
| 標準偏差 | 18.71 | 16.37 |
| カテゴリー | 24.39 | 18.54 |
| +/- カテゴリー | -5.68 | -2.17 |
| 順位 | 10位 | 12位 |
| % ランク | 15% | 27% |
| ファンド数 | 67本 | 45本 |
| シャープレシオ | 0.63 | 0.45 |
| カテゴリー | 0.69 | 0.35 |
| +/- カテゴリー | -0.06 | +0.10 |
| 順位 | 32位 | 18位 |
| % ランク | 48% | 40% |
| ファンド数 | 67本 | 45本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 2.42% | 2.42% |
| カテゴリー平均 | 1.43% | 1.76% |
| +/- カテゴリー | +0.99% | +0.66% |
分配金履歴
| 2020年07月27日 | 100円 |
|---|---|
| 2019年07月29日 | 100円 |
| 2018年07月27日 | 100円 |
| 2017年07月27日 | 100円 |
| 2016年07月27日 | 100円 |
| 2015年07月27日 | 100円 |
| 2014年07月28日 | 100円 |
| 2013年07月29日 | 100円 |
| 2012年07月27日 | 100円 |
| 2011年07月27日 | 100円 |
| 2010年07月27日 | 100円 |
| 2009年07月27日 | 100円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
