銘柄詳細

MHAM ライフナビゲーション2040『愛称 : ライフ ナビ 2040』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:ターゲットイヤー2031〜
基準価額 14,575 ( 09/17 )
前日比 37円 ( 0.25% )
純資産 2,209百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

内外の株式・公社債へ分散投資。基本ポートフォリオは、国内株式45%、国内債券10%、海外株式30%、海外債券10%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期(2040年)に近づくにつれ、定期的に株式から公社債・短期金融商品へ組入れをシフト。安定運用では短期金融資産に100%投資。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 11.87% 4.72%
カテゴリー 18.12% 6.49%
+/- カテゴリー -6.25% -1.77%
順位 77位 52位
% ランク 84% 82%
ファンド数 92本 64本
標準偏差 5.75 8.19
カテゴリー 7.95 11.12
+/- カテゴリー -2.20 -2.93
順位 14位 11位
% ランク 16% 18%
ファンド数 92本 64本
シャープレシオ 2.07 0.58
カテゴリー 2.26 0.59
+/- カテゴリー -0.19 -0.01
順位 78位 43位
% ランク 85% 68%
ファンド数 92本 64本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.43%
カテゴリー平均 0.57% 0.65%
+/- カテゴリー +0.86% +0.78%

分配金履歴

2021年06月30日 110円
2020年06月30日 0円
2019年07月01日 0円
2018年07月02日 110円
2017年06月30日 110円
2016年06月30日 0円
2015年06月30日 110円
2014年06月30日 90円
2013年07月01日 130円
2012年07月02日 40円
2011年06月30日 40円
2010年06月30日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

pagetop