銘柄詳細
MHAM ライフナビゲーション2030『愛称 ： ライフ ナビ 2030』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：ターゲットイヤー2021〜2030
| 基準価額 | 12,914円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | 19円 ( 0.15％ ) |
| 純資産 | 2,085百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
内外の株式･公社債へ分散投資｡基本ポートフォリオは､国内株式40%､国内債券25%､海外株式20%､海外債券10%およびコール･ローン等の短期金融商品5%｡安定運用開始時期(2030年)に近づくにつれ､定期的に株式から公社債･短期金融商品へ組入れをシフト｡安定運用では短期金融資産に100%投資｡為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 5.68% | 1.77% |
| カテゴリー | 6.82% | 2.99% |
| +/- カテゴリー | -1.14% | -1.22% |
| 順位 | 18位 | 20位 |
| % ランク | 60% | 84% |
| ファンド数 | 30本 | 24本 |
| 標準偏差 | 6.38 | 5.51 |
| カテゴリー | 8.61 | 7.12 |
| +/- カテゴリー | -2.23 | -1.61 |
| 順位 | 11位 | 9位 |
| % ランク | 37% | 38% |
| ファンド数 | 30本 | 24本 |
| シャープレシオ | 0.89 | 0.32 |
| カテゴリー | 0.78 | 0.43 |
| +/- カテゴリー | +0.11 | -0.11 |
| 順位 | 12位 | 22位 |
| % ランク | 40% | 92% |
| ファンド数 | 30本 | 24本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.32% | 1.32% |
| カテゴリー平均 | 0.64% | 0.76% |
| +/- カテゴリー | +0.68% | +0.56% |
分配金履歴
| 2020年06月30日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年07月01日 | 0円 |
| 2018年07月02日 | 90円 |
| 2017年06月30日 | 90円 |
| 2016年06月30日 | 0円 |
| 2015年06月30日 | 100円 |
| 2014年06月30日 | 90円 |
| 2013年07月01日 | 130円 |
| 2012年07月02日 | 40円 |
| 2011年06月30日 | 40円 |
| 2010年06月30日 | 20円 |
| 2009年06月30日 | 50円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
