銘柄詳細
MHAM ライフナビゲーション2030『愛称 : ライフ ナビ 2030』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:ターゲットイヤー2021〜2030
基準価額 | 12,914円 ( 03/05 ) |
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前日比 | 19円 ( 0.15% ) |
純資産 | 2,085百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
内外の株式・公社債へ分散投資。基本ポートフォリオは、国内株式40%、国内債券25%、海外株式20%、海外債券10%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期(2030年)に近づくにつれ、定期的に株式から公社債・短期金融商品へ組入れをシフト。安定運用では短期金融資産に100%投資。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 5.68% | 1.77% |
カテゴリー | 6.82% | 2.99% |
+/- カテゴリー | -1.14% | -1.22% |
順位 | 18位 | 20位 |
% ランク | 60% | 84% |
ファンド数 | 30本 | 24本 |
標準偏差 | 6.38 | 5.51 |
カテゴリー | 8.61 | 7.12 |
+/- カテゴリー | -2.23 | -1.61 |
順位 | 11位 | 9位 |
% ランク | 37% | 38% |
ファンド数 | 30本 | 24本 |
シャープレシオ | 0.89 | 0.32 |
カテゴリー | 0.78 | 0.43 |
+/- カテゴリー | +0.11 | -0.11 |
順位 | 12位 | 22位 |
% ランク | 40% | 92% |
ファンド数 | 30本 | 24本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.32% | 1.32% |
カテゴリー平均 | 0.64% | 0.76% |
+/- カテゴリー | +0.68% | +0.56% |
分配金履歴
2020年06月30日 | 0円 |
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2019年07月01日 | 0円 |
2018年07月02日 | 90円 |
2017年06月30日 | 90円 |
2016年06月30日 | 0円 |
2015年06月30日 | 100円 |
2014年06月30日 | 90円 |
2013年07月01日 | 130円 |
2012年07月02日 | 40円 |
2011年06月30日 | 40円 |
2010年06月30日 | 20円 |
2009年06月30日 | 50円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |