銘柄詳細

MHAM ライフナビゲーション2030『愛称 : ライフ ナビ 2030』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:ターゲットイヤー2021〜2030
基準価額 13,099 ( 08/15 )
前日比 19円 ( 0.15% )
純資産 2,265百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

内外の株式・公社債へ分散投資。基本ポートフォリオは、国内株式40%、国内債券25%、海外株式20%、海外債券10%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期(2030年)に近づくにつれ、定期的に株式から公社債・短期金融商品へ組入れをシフト。安定運用では短期金融資産に100%投資。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.05% 2.51%
カテゴリー -0.66% 3.68%
+/- カテゴリー -0.39% -1.17%
順位 20位 22位
% ランク 69% 76%
ファンド数 29本 29本
標準偏差 4.69 5.02
カテゴリー 5.29 6.39
+/- カテゴリー -0.60 -1.37
順位 12位 10位
% ランク 42% 35%
ファンド数 29本 29本
シャープレシオ -0.22 0.50
カテゴリー -0.13 0.57
+/- カテゴリー -0.09 -0.07
順位 20位 24位
% ランク 69% 83%
ファンド数 29本 29本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 0.64% 0.76%
+/- カテゴリー +0.68% +0.56%

分配金履歴

2022年06月30日 0円
2021年06月30日 80円
2020年06月30日 0円
2019年07月01日 0円
2018年07月02日 90円
2017年06月30日 90円
2016年06月30日 0円
2015年06月30日 100円
2014年06月30日 90円
2013年07月01日 130円
2012年07月02日 40円
2011年06月30日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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