銘柄詳細

MHAM ライフナビゲーション2030『愛称 : ライフ ナビ 2030』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:ターゲットイヤー2021〜2030
基準価額 13,127 ( 04/22 )
前日比 59円 ( 0.45% )
純資産 2,147百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

内外の株式・公社債へ分散投資。基本ポートフォリオは、国内株式40%、国内債券25%、海外株式20%、海外債券10%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期(2030年)に近づくにつれ、定期的に株式から公社債・短期金融商品へ組入れをシフト。安定運用では短期金融資産に100%投資。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 12.10% 2.68%
カテゴリー 16.09% 4.19%
+/- カテゴリー -3.99% -1.51%
順位 19位 21位
% ランク 64% 81%
ファンド数 30本 26本
標準偏差 4.50 5.59
カテゴリー 5.25 7.14
+/- カテゴリー -0.75 -1.55
順位 11位 10位
% ランク 37% 39%
ファンド数 30本 26本
シャープレシオ 2.69 0.48
カテゴリー 2.96 0.60
+/- カテゴリー -0.27 -0.12
順位 22位 23位
% ランク 74% 89%
ファンド数 30本 26本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 0.64% 0.76%
+/- カテゴリー +0.68% +0.56%

分配金履歴

2020年06月30日 0円
2019年07月01日 0円
2018年07月02日 90円
2017年06月30日 90円
2016年06月30日 0円
2015年06月30日 100円
2014年06月30日 90円
2013年07月01日 130円
2012年07月02日 40円
2011年06月30日 40円
2010年06月30日 20円
2009年06月30日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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