銘柄詳細

MHAM ライフナビゲーション2030『愛称 : ライフ ナビ 2030』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:ターゲットイヤー2021〜2030
基準価額 12,914 ( 03/05 )
前日比 19円 ( 0.15% )
純資産 2,085百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

内外の株式・公社債へ分散投資。基本ポートフォリオは、国内株式40%、国内債券25%、海外株式20%、海外債券10%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期(2030年)に近づくにつれ、定期的に株式から公社債・短期金融商品へ組入れをシフト。安定運用では短期金融資産に100%投資。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.68% 1.77%
カテゴリー 6.82% 2.99%
+/- カテゴリー -1.14% -1.22%
順位 18位 20位
% ランク 60% 84%
ファンド数 30本 24本
標準偏差 6.38 5.51
カテゴリー 8.61 7.12
+/- カテゴリー -2.23 -1.61
順位 11位 9位
% ランク 37% 38%
ファンド数 30本 24本
シャープレシオ 0.89 0.32
カテゴリー 0.78 0.43
+/- カテゴリー +0.11 -0.11
順位 12位 22位
% ランク 40% 92%
ファンド数 30本 24本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 0.64% 0.76%
+/- カテゴリー +0.68% +0.56%

分配金履歴

2020年06月30日 0円
2019年07月01日 0円
2018年07月02日 90円
2017年06月30日 90円
2016年06月30日 0円
2015年06月30日 100円
2014年06月30日 90円
2013年07月01日 130円
2012年07月02日 40円
2011年06月30日 40円
2010年06月30日 20円
2009年06月30日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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