銘柄詳細

MHAM ライフナビゲーション2020『愛称 : ライフ ナビ 2020』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:ターゲットイヤー〜2020
基準価額 10,894 ( 03/05 )
前日比 0円 ( 0% )
純資産 1,151百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

内外の株式・公社債へ分散投資。基本ポートフォリオは、国内株式30%、国内債券40%、海外株式15%、海外債券10%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用では短期金融資産に100%投資。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.06% -0.31%
カテゴリー 2.34% 1.27%
+/- カテゴリー -3.40% -1.58%
順位 8位 8位
% ランク 100% 100%
ファンド数 8本 8本
標準偏差 0.66 1.22
カテゴリー 5.75 4.38
+/- カテゴリー -5.09 -3.16
順位 1位 1位
% ランク 13% 13%
ファンド数 8本 8本
シャープレシオ -1.60 -0.26
カテゴリー 0.26 0.30
+/- カテゴリー -1.86 -0.56
順位 8位 8位
% ランク 100% 100%
ファンド数 8本 8本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.11% 0.11%
カテゴリー平均 0.50% 0.61%
+/- カテゴリー -0.39% -0.50%

分配金履歴

2020年06月30日 0円
2019年07月01日 0円
2018年07月02日 20円
2017年06月30日 0円
2016年06月30日 30円
2015年06月30日 70円
2014年06月30日 80円
2013年07月01日 120円
2012年07月02日 40円
2011年06月30日 50円
2010年06月30日 30円
2009年06月30日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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