銘柄詳細
MHAM ライフナビゲーション2020『愛称 : ライフ ナビ 2020』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:
- モーニングスターカテゴリー:ターゲットイヤー〜2020
基準価額 | 10,894円 ( 03/05 ) |
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前日比 | 0円 ( 0% ) |
純資産 | 1,151百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
内外の株式・公社債へ分散投資。基本ポートフォリオは、国内株式30%、国内債券40%、海外株式15%、海外債券10%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用では短期金融資産に100%投資。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | -1.06% | -0.31% |
カテゴリー | 2.34% | 1.27% |
+/- カテゴリー | -3.40% | -1.58% |
順位 | 8位 | 8位 |
% ランク | 100% | 100% |
ファンド数 | 8本 | 8本 |
標準偏差 | 0.66 | 1.22 |
カテゴリー | 5.75 | 4.38 |
+/- カテゴリー | -5.09 | -3.16 |
順位 | 1位 | 1位 |
% ランク | 13% | 13% |
ファンド数 | 8本 | 8本 |
シャープレシオ | -1.60 | -0.26 |
カテゴリー | 0.26 | 0.30 |
+/- カテゴリー | -1.86 | -0.56 |
順位 | 8位 | 8位 |
% ランク | 100% | 100% |
ファンド数 | 8本 | 8本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.11% | 0.11% |
カテゴリー平均 | 0.50% | 0.61% |
+/- カテゴリー | -0.39% | -0.50% |
分配金履歴
2020年06月30日 | 0円 |
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2019年07月01日 | 0円 |
2018年07月02日 | 20円 |
2017年06月30日 | 0円 |
2016年06月30日 | 30円 |
2015年06月30日 | 70円 |
2014年06月30日 | 80円 |
2013年07月01日 | 120円 |
2012年07月02日 | 40円 |
2011年06月30日 | 50円 |
2010年06月30日 | 30円 |
2009年06月30日 | 50円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |