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MHAM ライフナビゲーション2020『愛称 ： ライフ ナビ 2020』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：
  • モーニングスターカテゴリー：ターゲットイヤー〜2020
基準価額 10,894円 ( 03/05 )
前日比 0円 ( 0％ )
純資産 1,151百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    内外の株式･公社債へ分散投資｡基本ポートフォリオは､国内株式30%､国内債券40%､海外株式15%､海外債券10%およびコール･ローン等の短期金融商品5%｡安定運用では短期金融資産に100%投資｡為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -1.06% -0.31%
    カテゴリー 2.34% 1.27%
    +/- カテゴリー -3.40% -1.58%
    順位 8位 8位
    % ランク 100% 100%
    ファンド数 8本 8本
    標準偏差 0.66 1.22
    カテゴリー 5.75 4.38
    +/- カテゴリー -5.09 -3.16
    順位 1位 1位
    % ランク 13% 13%
    ファンド数 8本 8本
    シャープレシオ -1.60 -0.26
    カテゴリー 0.26 0.30
    +/- カテゴリー -1.86 -0.56
    順位 8位 8位
    % ランク 100% 100%
    ファンド数 8本 8本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.11% 0.11%
    カテゴリー平均 0.50% 0.61%
    +/- カテゴリー -0.39% -0.50%

    分配金履歴

    2020年06月30日 0円
    2019年07月01日 0円
    2018年07月02日 20円
    2017年06月30日 0円
    2016年06月30日 30円
    2015年06月30日 70円
    2014年06月30日 80円
    2013年07月01日 120円
    2012年07月02日 40円
    2011年06月30日 50円
    2010年06月30日 30円
    2009年06月30日 50円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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