銘柄詳細

MHAM ライフナビゲーションインカム『愛称 : ライフナビ インカム』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 12,445 ( 09/24 )
前日比 45円 ( 0.36% )
純資産 575百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の株式・公社債等。基本ポートフォリオは、国内株式10%、国内債券75%、海外株式5%、海外債券5%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期は設定されておらず、株式の組入の漸減・公社債および短期金融商品の組入の漸減を行わない。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.82% 1.71%
カテゴリー 5.69% 2.56%
+/- カテゴリー -1.87% -0.85%
順位 99位 85位
% ランク 68% 71%
ファンド数 147本 121本
標準偏差 2.25 2.91
カテゴリー 3.98 4.99
+/- カテゴリー -1.73 -2.08
順位 20位 30位
% ランク 14% 25%
ファンド数 147本 121本
シャープレシオ 1.70 0.59
カテゴリー 1.37 0.56
+/- カテゴリー +0.33 +0.03
順位 61位 59位
% ランク 42% 49%
ファンド数 147本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 0.99% 1.13%
+/- カテゴリー +0.11% -0.03%

分配金履歴

2021年06月30日 50円
2020年06月30日 0円
2019年07月01日 0円
2018年07月02日 50円
2017年06月30日 20円
2016年06月30日 30円
2015年06月30日 70円
2014年06月30日 80円
2013年07月01日 120円
2012年07月02日 40円
2011年06月30日 40円
2010年06月30日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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