銘柄詳細

MHAM ライフナビゲーションインカム『愛称 : ライフナビ インカム』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 12,393 ( 10/25 )
前日比 -7円 ( 0.06% )
純資産 569百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の株式・公社債等。基本ポートフォリオは、国内株式10%、国内債券75%、海外株式5%、海外債券5%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期は設定されておらず、株式の組入の漸減・公社債および短期金融商品の組入の漸減を行わない。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.75% 1.59%
カテゴリー 5.35% 2.29%
+/- カテゴリー -1.60% -0.70%
順位 89位 88位
% ランク 61% 72%
ファンド数 146本 123本
標準偏差 2.26 2.91
カテゴリー 4.18 5.14
+/- カテゴリー -1.92 -2.23
順位 13位 29位
% ランク 9% 24%
ファンド数 146本 123本
シャープレシオ 1.66 0.55
カテゴリー 1.26 0.48
+/- カテゴリー +0.40 +0.07
順位 54位 55位
% ランク 37% 45%
ファンド数 146本 123本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 0.99% 1.15%
+/- カテゴリー +0.11% -0.05%

分配金履歴

2021年06月30日 50円
2020年06月30日 0円
2019年07月01日 0円
2018年07月02日 50円
2017年06月30日 20円
2016年06月30日 30円
2015年06月30日 70円
2014年06月30日 80円
2013年07月01日 120円
2012年07月02日 40円
2011年06月30日 40円
2010年06月30日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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