銘柄詳細

明治安田 日本株バリューアップ・セレクト100『愛称 : 雷』

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 18,852 ( 03/03 )
前日比 302円 ( 1.63% )
純資産 730百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国株式の中から、企業を取巻く経済・社会環境および事業環境の変化に対して今後企業価値の増大が期待できる銘柄を、徹底的な企業調査をベースに厳選。投資にあたっては、企業価値の増大に着目した指標としてM&Aレシオや、企業ブランド価値に着目したサルベージ・レシオ等の投資尺度に加えて、企業調査に基づく定性分析や、株価バリュエーション等定量分析を行い選定。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -2.06% -5.03%
カテゴリー 0.07% -3.89%
+/- カテゴリー -2.13% -1.14%
順位 55位 67位
% ランク 61% 77%
ファンド数 91本 88本
標準偏差 23.98 18.64
カテゴリー 23.98 19.34
+/- カテゴリー 0.00 -0.70
順位 53位 47位
% ランク 59% 54%
ファンド数 91本 88本
シャープレシオ -0.09 -0.27
カテゴリー 0.01 -0.20
+/- カテゴリー -0.10 -0.07
順位 53位 65位
% ランク 59% 74%
ファンド数 91本 88本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.98% 1.98%
カテゴリー平均 1.20% 1.22%
+/- カテゴリー +0.78% +0.76%

分配金履歴

2020年07月27日 100円
2019年07月25日 100円
2018年07月25日 260円
2017年07月25日 350円
2016年07月25日 40円
2015年07月27日 300円
2014年07月25日 220円
2013年07月25日 190円
2012年07月25日 0円
2011年07月25日 0円
2010年07月26日 0円
2009年07月27日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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