銘柄詳細
マネックス・日本成長株ファンド『愛称 : ザ・ファンド@マネックス』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 | 34,538円 ( 03/05 ) |
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前日比 | -217円 ( 0.62% ) |
純資産 | 4,797百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所に上場されている企業の中から、インターネットの各種インフラを構築する企業やインターネットをビジネスのインフラとして活用する企業等、インターネット関連企業の株式を中心に投資を行う。純資産総額の30%の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがある。機動的に、為替ヘッジを行う。7月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 60.50% | 10.56% |
カテゴリー | 44.21% | 3.43% |
+/- カテゴリー | +16.29% | +7.13% |
順位 | 11位 | 12位 |
% ランク | 12% | 15% |
ファンド数 | 92本 | 81本 |
標準偏差 | 27.02 | 25.71 |
カテゴリー | 23.56 | 23.12 |
+/- カテゴリー | +3.46 | +2.59 |
順位 | 74位 | 67位 |
% ランク | 81% | 83% |
ファンド数 | 92本 | 81本 |
シャープレシオ | 2.24 | 0.41 |
カテゴリー | 1.88 | 0.14 |
+/- カテゴリー | +0.36 | +0.27 |
順位 | 25位 | 13位 |
% ランク | 28% | 17% |
ファンド数 | 92本 | 81本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.62% | 1.62% |
カテゴリー平均 | 1.54% | 1.54% |
+/- カテゴリー | +0.08% | +0.08% |
分配金履歴
2020年07月27日 | 250円 |
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2019年07月25日 | 0円 |
2018年07月25日 | 500円 |
2017年07月25日 | 500円 |
2016年07月25日 | 500円 |
2015年07月27日 | 500円 |
2014年07月25日 | 0円 |
2013年07月25日 | 0円 |
2012年07月25日 | 0円 |
2011年07月25日 | 0円 |
2010年07月26日 | 0円 |
2009年07月27日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |