銘柄詳細

マネックス・日本成長株ファンド『愛称 : ザ・ファンド@マネックス』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 41,601 ( 09/17 )
前日比 423円 ( 1.03% )
純資産 5,692百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として、わが国の金融商品取引所に上場されている企業の中から、インターネットの各種インフラを構築する企業やインターネットをビジネスのインフラとして活用する企業等、インターネット関連企業の株式を中心に投資を行う。純資産総額の30%の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがある。機動的に、為替ヘッジを行う。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 30.77% 12.47%
カテゴリー 22.71% 7.13%
+/- カテゴリー +8.06% +5.34%
順位 19位 13位
% ランク 22% 16%
ファンド数 90本 82本
標準偏差 17.82 26.47
カテゴリー 14.99 23.23
+/- カテゴリー +2.83 +3.24
順位 74位 71位
% ランク 83% 87%
ファンド数 90本 82本
シャープレシオ 1.73 0.47
カテゴリー 1.55 0.30
+/- カテゴリー +0.18 +0.17
順位 37位 17位
% ランク 42% 21%
ファンド数 90本 82本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.62% 1.62%
カテゴリー平均 1.54% 1.55%
+/- カテゴリー +0.08% +0.07%

分配金履歴

2021年07月26日 250円
2020年07月27日 250円
2019年07月25日 0円
2018年07月25日 500円
2017年07月25日 500円
2016年07月25日 500円
2015年07月27日 500円
2014年07月25日 0円
2013年07月25日 0円
2012年07月25日 0円
2011年07月25日 0円
2010年07月26日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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