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マネックス･日本成長株ファンド『愛称 ： ザ･ファンド@マネックス』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内小型グロース
基準価額 34,538円 ( 03/05 )
前日比 -217円 ( 0.62％ )
純資産 4,797百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主として､わが国の金融商品取引所に上場されている企業の中から､インターネットの各種インフラを構築する企業やインターネットをビジネスのインフラとして活用する企業等､インターネット関連企業の株式を中心に投資を行う｡純資産総額の30%の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがある｡機動的に､為替ヘッジを行う｡7月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 60.50% 10.56%
    カテゴリー 44.21% 3.43%
    +/- カテゴリー +16.29% +7.13%
    順位 11位 12位
    % ランク 12% 15%
    ファンド数 92本 81本
    標準偏差 27.02 25.71
    カテゴリー 23.56 23.12
    +/- カテゴリー +3.46 +2.59
    順位 74位 67位
    % ランク 81% 83%
    ファンド数 92本 81本
    シャープレシオ 2.24 0.41
    カテゴリー 1.88 0.14
    +/- カテゴリー +0.36 +0.27
    順位 25位 13位
    % ランク 28% 17%
    ファンド数 92本 81本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.62% 1.62%
    カテゴリー平均 1.54% 1.54%
    +/- カテゴリー +0.08% +0.08%

    分配金履歴

    2020年07月27日 250円
    2019年07月25日 0円
    2018年07月25日 500円
    2017年07月25日 500円
    2016年07月25日 500円
    2015年07月27日 500円
    2014年07月25日 0円
    2013年07月25日 0円
    2012年07月25日 0円
    2011年07月25日 0円
    2010年07月26日 0円
    2009年07月27日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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