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マネックス･日本成長株ファンド『愛称 ： ザ･ファンド@マネックス』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内小型グロース
基準価額 41,601円 ( 09/17 )
前日比 423円 ( 1.03％ )
純資産 5,692百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主として､わが国の金融商品取引所に上場されている企業の中から､インターネットの各種インフラを構築する企業やインターネットをビジネスのインフラとして活用する企業等､インターネット関連企業の株式を中心に投資を行う｡純資産総額の30%の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがある｡機動的に､為替ヘッジを行う｡7月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 30.77% 12.47%
    カテゴリー 22.71% 7.13%
    +/- カテゴリー +8.06% +5.34%
    順位 19位 13位
    % ランク 22% 16%
    ファンド数 90本 82本
    標準偏差 17.82 26.47
    カテゴリー 14.99 23.23
    +/- カテゴリー +2.83 +3.24
    順位 74位 71位
    % ランク 83% 87%
    ファンド数 90本 82本
    シャープレシオ 1.73 0.47
    カテゴリー 1.55 0.30
    +/- カテゴリー +0.18 +0.17
    順位 37位 17位
    % ランク 42% 21%
    ファンド数 90本 82本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.62% 1.62%
    カテゴリー平均 1.54% 1.55%
    +/- カテゴリー +0.08% +0.07%

    分配金履歴

    2021年07月26日 250円
    2020年07月27日 250円
    2019年07月25日 0円
    2018年07月25日 500円
    2017年07月25日 500円
    2016年07月25日 500円
    2015年07月27日 500円
    2014年07月25日 0円
    2013年07月25日 0円
    2012年07月25日 0円
    2011年07月25日 0円
    2010年07月26日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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