銘柄詳細

ストラテジック・バリュー・オープン『愛称 : 真価論』

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 23,525 ( 09/17 )
前日比 -38円 ( 0.16% )
純資産 2,447百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の株式。株式への投資にあたっては、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行うことを基本とする。銘柄選別においては、「割安性評価」と「実力評価」を組み合わせて銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 32.25% 5.10%
カテゴリー 26.28% 3.26%
+/- カテゴリー +5.97% +1.84%
順位 16位 30位
% ランク 16% 31%
ファンド数 101本 98本
標準偏差 15.48 20.55
カテゴリー 15.14 19.68
+/- カテゴリー +0.34 +0.87
順位 76位 74位
% ランク 76% 76%
ファンド数 101本 98本
シャープレシオ 2.08 0.25
カテゴリー 1.77 0.17
+/- カテゴリー +0.31 +0.08
順位 22位 30位
% ランク 22% 31%
ファンド数 101本 98本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.16% 1.18%
+/- カテゴリー +0.49% +0.47%

分配金履歴

2021年07月26日 650円
2020年07月27日 350円
2019年07月24日 400円
2018年07月24日 500円
2017年07月24日 500円
2016年07月25日 250円
2015年07月24日 500円
2014年07月24日 350円
2013年07月24日 300円
2012年07月24日 50円
2011年07月25日 100円
2010年07月26日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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