銘柄詳細

三井住友・グローバル株式年金ファンドB

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額 24,653 ( 09/24 )
前日比 703円 ( 2.94% )
純資産 5,379百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界各国の株式に投資。トップダウンおよびボトムアップ双方の視点から株価に十分織り込まれていない成長性などの投資材料を見極め、リスクを取ることで超過収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(円換算指数)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 40.92% 15.62%
カテゴリー 32.08% 12.43%
+/- カテゴリー +8.84% +3.19%
順位 54位 62位
% ランク 18% 30%
ファンド数 302本 207本
標準偏差 12.20 18.76
カテゴリー 14.93 20.49
+/- カテゴリー -2.73 -1.73
順位 74位 74位
% ランク 25% 36%
ファンド数 302本 207本
シャープレシオ 3.36 0.83
カテゴリー 2.26 0.62
+/- カテゴリー +1.10 +0.21
順位 26位 48位
% ランク 9% 24%
ファンド数 302本 207本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.27% 1.52%
+/- カテゴリー +0.38% +0.13%

分配金履歴

2021年01月25日 0円
2020年01月23日 0円
2019年01月23日 0円
2018年01月23日 0円
2017年01月23日 0円
2016年01月25日 0円
2015年01月23日 0円
2014年01月23日 0円
2013年01月23日 0円
2012年01月23日 0円
2011年01月24日 0円
2010年01月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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