銘柄詳細

三井住友・日経225オープン

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 21,889 ( 09/27 )
前日比 -14円 ( 0.06% )
純資産 8,728百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日経225に連動した投資成果を目指して運用。株式への投資は、原則として日経平均株価採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資。流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄等への組入れは行わないことがある。株価指数先物取引等を含む株式実質組入比率は高位を保つことを基本。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 23.01% 8.80%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー -2.12% -0.42%
順位 111位 104位
% ランク 56% 56%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 17.10 18.99
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー +1.34 +0.06
順位 185位 92位
% ランク 93% 49%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 1.35 0.46
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー -0.27 -0.03
順位 132位 107位
% ランク 66% 57%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.77% 0.77%
カテゴリー平均 1.06% 1.07%
+/- カテゴリー -0.29% -0.30%

分配金履歴

2021年01月12日 0円
2020年01月14日 0円
2019年01月11日 0円
2018年01月11日 0円
2017年01月11日 0円
2016年01月12日 0円
2015年01月13日 0円
2014年01月14日 0円
2013年01月11日 0円
2012年01月11日 0円
2011年01月11日 0円
2010年01月12日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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