銘柄詳細

中小型株式オープン『愛称 : 投資満々』

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 25,629 ( 09/16 )
前日比 -289円 ( 1.12% )
純資産 18,103百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、今後の成長が期待できる企業が数多く存在する国内の中小型株式。中長期的な視点で売上・利益の飛躍的な成長が期待できる企業を見極め、選別投資することで積極的な運用を行う。成長ポテンシャルの観点から投資対象候補の絞り込みを行い、マネジメントに対する評価なども踏まえた上で組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 17.93% 6.44%
カテゴリー 22.71% 7.13%
+/- カテゴリー -4.78% -0.69%
順位 62位 36位
% ランク 69% 44%
ファンド数 90本 82本
標準偏差 14.76 22.88
カテゴリー 14.99 23.23
+/- カテゴリー -0.23 -0.35
順位 46位 34位
% ランク 52% 42%
ファンド数 90本 82本
シャープレシオ 1.22 0.28
カテゴリー 1.55 0.30
+/- カテゴリー -0.33 -0.02
順位 66位 37位
% ランク 74% 46%
ファンド数 90本 82本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.55% 1.56%
+/- カテゴリー +0.10% +0.09%

分配金履歴

2021年06月29日 900円
2020年06月29日 550円
2019年07月01日 0円
2018年06月29日 900円
2017年06月29日 350円
2016年06月29日 150円
2015年06月29日 650円
2014年06月30日 400円
2013年07月01日 450円
2012年06月29日 0円
2011年06月29日 0円
2010年06月29日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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