銘柄詳細

キャッシュフロー経営評価オープン『愛称 : 選球眼』

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 14,538 ( 09/24 )
前日比 386円 ( 2.73% )
純資産 2,151百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の株式を中心に投資し、企業本来の投資価値(フェアバリュー)に比して、現在の株価が割安と判断される銘柄に投資。銘柄選択にあたっては主として、キャッシュフローから導かれる理論株価と業績モメンタムの変化を重視し、グループのアナリストリサーチ力を結集して、徹底した銘柄調査を行う。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 30.22% 5.06%
カテゴリー 26.28% 3.26%
+/- カテゴリー +3.94% +1.80%
順位 27位 32位
% ランク 27% 33%
ファンド数 101本 98本
標準偏差 16.79 23.00
カテゴリー 15.14 19.68
+/- カテゴリー +1.65 +3.32
順位 84位 88位
% ランク 84% 90%
ファンド数 101本 98本
シャープレシオ 1.80 0.22
カテゴリー 1.77 0.17
+/- カテゴリー +0.03 +0.05
順位 47位 38位
% ランク 47% 39%
ファンド数 101本 98本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.16% 1.18%
+/- カテゴリー +0.49% +0.47%

分配金履歴

2021年06月29日 850円
2020年06月29日 0円
2019年07月01日 0円
2018年06月29日 150円
2017年06月29日 700円
2016年06月29日 0円
2015年06月29日 450円
2014年06月30日 0円
2013年07月01日 0円
2012年06月29日 0円
2011年06月29日 0円
2010年06月29日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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