銘柄詳細

外国株式インデックス・オープン

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 27,630 ( 08/15 )
前日比 285円 ( 1.04% )
純資産 3,966百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界主要国の株式。原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に投資を行い、同指数に連動する投資成果を目標として運用。株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 9.29% 16.68%
カテゴリー 7.52% 14.38%
+/- カテゴリー +1.77% +2.30%
順位 112位 71位
% ランク 59% 42%
ファンド数 191本 171本
標準偏差 17.25 18.57
カテゴリー 18.16 20.67
+/- カテゴリー -0.91 -2.10
順位 81位 50位
% ランク 43% 30%
ファンド数 191本 171本
シャープレシオ 0.54 0.90
カテゴリー 0.49 0.74
+/- カテゴリー +0.05 +0.16
順位 119位 68位
% ランク 63% 40%
ファンド数 191本 171本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.88% 0.88%
カテゴリー平均 0.91% 1.04%
+/- カテゴリー -0.03% -0.16%

分配金履歴

2022年05月30日 350円
2021年05月31日 300円
2020年05月29日 300円
2019年05月29日 350円
2018年05月29日 300円
2017年05月29日 300円
2016年05月30日 300円
2015年05月29日 300円
2014年05月29日 250円
2013年05月29日 200円
2012年05月29日 100円
2011年05月30日 150円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0.1%
解約時信託財産留保額 0.1%

pagetop