銘柄詳細

日本株式インデックス・オープン

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 13,540 ( 09/28 )
前日比 -39円 ( 0.29% )
純資産 6,920百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 22.99% 5.96%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー -2.89% -0.77%
順位 268位 236位
% ランク 77% 73%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 13.60 17.34
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -1.83 -2.45
順位 91位 66位
% ランク 27% 21%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 1.69 0.34
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー -0.01 -0.01
順位 202位 206位
% ランク 58% 63%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.66% 0.66%
カテゴリー平均 0.82% 0.96%
+/- カテゴリー -0.16% -0.30%

分配金履歴

2021年05月31日 240円
2020年05月29日 250円
2019年05月29日 250円
2018年05月29日 220円
2017年05月29日 190円
2016年05月30日 170円
2015年05月29日 160円
2014年05月29日 140円
2013年05月29日 130円
2012年05月29日 100円
2011年05月30日 100円
2010年05月31日 100円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0.1%
解約時信託財産留保額 0.1%

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