銘柄詳細

日本株式インデックス・オープン

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 12,477 ( 03/05 )
前日比 74円 ( 0.6% )
純資産 6,656百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 25.64% 3.56%
カテゴリー 27.05% 3.83%
+/- カテゴリー -1.41% -0.27%
順位 255位 215位
% ランク 71% 64%
ファンド数 360本 336本
標準偏差 17.58 17.06
カテゴリー 21.35 19.74
+/- カテゴリー -3.77 -2.68
順位 82位 66位
% ランク 23% 20%
ファンド数 360本 336本
シャープレシオ 1.46 0.21
カテゴリー 1.36 0.20
+/- カテゴリー +0.10 +0.01
順位 193位 206位
% ランク 54% 62%
ファンド数 360本 336本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.66% 0.66%
カテゴリー平均 0.86% 1.00%
+/- カテゴリー -0.20% -0.34%

分配金履歴

2020年05月29日 250円
2019年05月29日 250円
2018年05月29日 220円
2017年05月29日 190円
2016年05月30日 170円
2015年05月29日 160円
2014年05月29日 140円
2013年05月29日 130円
2012年05月29日 100円
2011年05月30日 100円
2010年05月31日 100円
2009年05月29日 100円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0.1%
解約時信託財産留保額 0.1%

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