銘柄詳細
日本株式インデックス・オープン
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 | 12,477円 ( 03/05 ) |
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前日比 | 74円 ( 0.6% ) |
純資産 | 6,656百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 25.64% | 3.56% |
カテゴリー | 27.05% | 3.83% |
+/- カテゴリー | -1.41% | -0.27% |
順位 | 255位 | 215位 |
% ランク | 71% | 64% |
ファンド数 | 360本 | 336本 |
標準偏差 | 17.58 | 17.06 |
カテゴリー | 21.35 | 19.74 |
+/- カテゴリー | -3.77 | -2.68 |
順位 | 82位 | 66位 |
% ランク | 23% | 20% |
ファンド数 | 360本 | 336本 |
シャープレシオ | 1.46 | 0.21 |
カテゴリー | 1.36 | 0.20 |
+/- カテゴリー | +0.10 | +0.01 |
順位 | 193位 | 206位 |
% ランク | 54% | 62% |
ファンド数 | 360本 | 336本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.66% | 0.66% |
カテゴリー平均 | 0.86% | 1.00% |
+/- カテゴリー | -0.20% | -0.34% |
分配金履歴
2020年05月29日 | 250円 |
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2019年05月29日 | 250円 |
2018年05月29日 | 220円 |
2017年05月29日 | 190円 |
2016年05月30日 | 170円 |
2015年05月29日 | 160円 |
2014年05月29日 | 140円 |
2013年05月29日 | 130円 |
2012年05月29日 | 100円 |
2011年05月30日 | 100円 |
2010年05月31日 | 100円 |
2009年05月29日 | 100円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.1% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0.1% |
解約時信託財産留保額 | 0.1% |