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日本株式インデックス･オープン

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
基準価額 13,540円 ( 09/28 )
前日比 -39円 ( 0.29％ )
純資産 6,920百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､わが国の取引所に上場されている株式｡東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い､東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う｡株式への組入比率は､原則として､100%に近い状態を維持する｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 22.99% 5.96%
    カテゴリー 25.88% 6.73%
    +/- カテゴリー -2.89% -0.77%
    順位 268位 236位
    % ランク 77% 73%
    ファンド数 349本 327本
    標準偏差 13.60 17.34
    カテゴリー 15.43 19.79
    +/- カテゴリー -1.83 -2.45
    順位 91位 66位
    % ランク 27% 21%
    ファンド数 349本 327本
    シャープレシオ 1.69 0.34
    カテゴリー 1.70 0.35
    +/- カテゴリー -0.01 -0.01
    順位 202位 206位
    % ランク 58% 63%
    ファンド数 349本 327本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.66% 0.66%
    カテゴリー平均 0.82% 0.96%
    +/- カテゴリー -0.16% -0.30%

    分配金履歴

    2021年05月31日 240円
    2020年05月29日 250円
    2019年05月29日 250円
    2018年05月29日 220円
    2017年05月29日 190円
    2016年05月30日 170円
    2015年05月29日 160円
    2014年05月29日 140円
    2013年05月29日 130円
    2012年05月29日 100円
    2011年05月30日 100円
    2010年05月31日 100円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 1.1%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0.1%
    解約時信託財産留保額 0.1%

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