銘柄詳細
三菱UFJ スタイルS･バリューF『愛称 ： Big Wing One 「変革」』
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内中型バリュー
| 基準価額 | 12,246円 ( 09/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | 21円 ( 0.17％ ) |
| 純資産 | 464百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
｢日本株スタイルセレクトオープン｣のひとつ｡国内上場株式の中から株価が割安と判断される銘柄に投資｡配当利回り､PER､PCFR､PSR等の指標を用いた定量評価を重視｡ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Total Market Value インデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 29.24% | 2.74% |
| カテゴリー | 27.54% | 2.59% |
| +/- カテゴリー | +1.70% | +0.15% |
| 順位 | 4位 | 11位 |
| % ランク | 19% | 50% |
| ファンド数 | 22本 | 22本 |
| 標準偏差 | 13.70 | 20.15 |
| カテゴリー | 14.52 | 19.47 |
| +/- カテゴリー | -0.82 | +0.68 |
| 順位 | 9位 | 18位 |
| % ランク | 41% | 82% |
| ファンド数 | 22本 | 22本 |
| シャープレシオ | 2.14 | 0.14 |
| カテゴリー | 1.85 | 0.16 |
| +/- カテゴリー | +0.29 | -0.02 |
| 順位 | 6位 | 12位 |
| % ランク | 28% | 55% |
| ファンド数 | 22本 | 22本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.87% | 1.87% |
| カテゴリー平均 | 1.32% | 1.32% |
| +/- カテゴリー | +0.55% | +0.55% |
分配金履歴
| 2021年09月10日 | 500円 |
|---|---|
| 2021年03月10日 | 1,100円 |
| 2020年09月10日 | 250円 |
| 2020年03月10日 | 0円 |
| 2019年09月10日 | 0円 |
| 2019年03月11日 | 0円 |
| 2018年09月10日 | 0円 |
| 2018年03月12日 | 250円 |
| 2017年09月11日 | 150円 |
| 2017年03月10日 | 1,500円 |
| 2016年09月12日 | 0円 |
| 2016年03月10日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
