銘柄詳細
三菱UFJ 日本バランスオープン株式40型
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 13,010円 ( 04/19 ) |
|---|---|
| 前日比 | 1円 ( 0.01％ ) |
| 純資産 | 3,816百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
国内株式･国内債券･短期金融資産への分散投資により､信託財産の長期的な成長をめざす｡国内株式40%､国内債券30%､短期金融資産30%を標準組入比率として､国内株式30%-50%､国内債券20%-40%､短期金融資産10%-50%の範囲で市場見通しに基づき各組入比率を変更し､リスク分散にも留意した資産構成を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/03/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 21.08% | 2.51% |
| カテゴリー | 19.19% | 4.00% |
| +/- カテゴリー | +1.89% | -1.49% |
| 順位 | 123位 | 245位 |
| % ランク | 37% | 83% |
| ファンド数 | 341本 | 298本 |
| 標準偏差 | 7.04 | 8.51 |
| カテゴリー | 6.68 | 8.63 |
| +/- カテゴリー | +0.36 | -0.12 |
| 順位 | 216位 | 167位 |
| % ランク | 64% | 57% |
| ファンド数 | 341本 | 298本 |
| シャープレシオ | 3.00 | 0.30 |
| カテゴリー | 2.83 | 0.50 |
| +/- カテゴリー | +0.17 | -0.20 |
| 順位 | 151位 | 247位 |
| % ランク | 45% | 83% |
| ファンド数 | 341本 | 298本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.10% | 1.10% |
| カテゴリー平均 | 1.04% | 1.22% |
| +/- カテゴリー | +0.06% | -0.12% |
分配金履歴
| 2021年02月15日 | 0円 |
|---|---|
| 2020年02月17日 | 0円 |
| 2019年02月15日 | 0円 |
| 2018年02月15日 | 0円 |
| 2017年02月15日 | 0円 |
| 2016年02月15日 | 0円 |
| 2015年02月16日 | 0円 |
| 2014年02月17日 | 0円 |
| 2013年02月15日 | 0円 |
| 2012年02月15日 | 0円 |
| 2011年02月15日 | 0円 |
| 2010年02月15日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.1% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
