銘柄詳細
三菱UFJ 日本バランスオープン株式40型
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 12,626円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | 42円 ( 0.33％ ) |
| 純資産 | 3,845百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
国内株式･国内債券･短期金融資産への分散投資により､信託財産の長期的な成長をめざす｡国内株式40%､国内債券30%､短期金融資産30%を標準組入比率として､国内株式30%-50%､国内債券20%-40%､短期金融資産10%-50%の範囲で市場見通しに基づき各組入比率を変更し､リスク分散にも留意した資産構成を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 11.13% | 1.18% |
| カテゴリー | 6.76% | 2.86% |
| +/- カテゴリー | +4.37% | -1.68% |
| 順位 | 67位 | 263位 |
| % ランク | 20% | 88% |
| ファンド数 | 343本 | 301本 |
| 標準偏差 | 9.64 | 8.34 |
| カテゴリー | 11.64 | 8.57 |
| +/- カテゴリー | -2.00 | -0.23 |
| 順位 | 145位 | 164位 |
| % ランク | 43% | 55% |
| ファンド数 | 343本 | 301本 |
| シャープレシオ | 1.16 | 0.14 |
| カテゴリー | 0.66 | 0.36 |
| +/- カテゴリー | +0.50 | -0.22 |
| 順位 | 60位 | 260位 |
| % ランク | 18% | 87% |
| ファンド数 | 343本 | 301本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.10% | 1.10% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
| +/- カテゴリー | +0.07% | -0.11% |
分配金履歴
| 2021年02月15日 | 0円 |
|---|---|
| 2020年02月17日 | 0円 |
| 2019年02月15日 | 0円 |
| 2018年02月15日 | 0円 |
| 2017年02月15日 | 0円 |
| 2016年02月15日 | 0円 |
| 2015年02月16日 | 0円 |
| 2014年02月17日 | 0円 |
| 2013年02月15日 | 0円 |
| 2012年02月15日 | 0円 |
| 2011年02月15日 | 0円 |
| 2010年02月15日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.1% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
