銘柄詳細
三菱UFJ 日本バランスオープン株式40型
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 | 12,626円 ( 03/05 ) |
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前日比 | 42円 ( 0.33% ) |
純資産 | 3,845百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
国内株式・国内債券・短期金融資産への分散投資により、信託財産の長期的な成長をめざす。国内株式40%、国内債券30%、短期金融資産30%を標準組入比率として、国内株式30%-50%、国内債券20%-40%、短期金融資産10%-50%の範囲で市場見通しに基づき各組入比率を変更し、リスク分散にも留意した資産構成を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 11.13% | 1.18% |
カテゴリー | 6.76% | 2.86% |
+/- カテゴリー | +4.37% | -1.68% |
順位 | 67位 | 263位 |
% ランク | 20% | 88% |
ファンド数 | 343本 | 301本 |
標準偏差 | 9.64 | 8.34 |
カテゴリー | 11.64 | 8.57 |
+/- カテゴリー | -2.00 | -0.23 |
順位 | 145位 | 164位 |
% ランク | 43% | 55% |
ファンド数 | 343本 | 301本 |
シャープレシオ | 1.16 | 0.14 |
カテゴリー | 0.66 | 0.36 |
+/- カテゴリー | +0.50 | -0.22 |
順位 | 60位 | 260位 |
% ランク | 18% | 87% |
ファンド数 | 343本 | 301本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.10% | 1.10% |
カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
+/- カテゴリー | +0.07% | -0.11% |
分配金履歴
2021年02月15日 | 0円 |
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2020年02月17日 | 0円 |
2019年02月15日 | 0円 |
2018年02月15日 | 0円 |
2017年02月15日 | 0円 |
2016年02月15日 | 0円 |
2015年02月16日 | 0円 |
2014年02月17日 | 0円 |
2013年02月15日 | 0円 |
2012年02月15日 | 0円 |
2011年02月15日 | 0円 |
2010年02月15日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.1% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |