銘柄詳細
三菱UFJ 日本バランスオープン株式40型
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 13,089円 ( 08/15 ) |
|---|---|
| 前日比 | 52円 ( 0.4％ ) |
| 純資産 | 2,935百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
国内株式･国内債券･短期金融資産への分散投資により､信託財産の長期的な成長をめざす｡国内株式40%､国内債券30%､短期金融資産30%を標準組入比率として､国内株式30%-50%､国内債券20%-40%､短期金融資産10%-50%の範囲で市場見通しに基づき各組入比率を変更し､リスク分散にも留意した資産構成を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 0.65% | 4.65% |
| カテゴリー | -0.76% | 3.81% |
| +/- カテゴリー | +1.41% | +0.84% |
| 順位 | 129位 | 123位 |
| % ランク | 41% | 43% |
| ファンド数 | 316本 | 292本 |
| 標準偏差 | 5.58 | 7.61 |
| カテゴリー | 7.41 | 8.26 |
| +/- カテゴリー | -1.83 | -0.65 |
| 順位 | 85位 | 139位 |
| % ランク | 27% | 48% |
| ファンド数 | 316本 | 292本 |
| シャープレシオ | 0.12 | 0.61 |
| カテゴリー | -0.17 | 0.48 |
| +/- カテゴリー | +0.29 | +0.13 |
| 順位 | 131位 | 131位 |
| % ランク | 42% | 45% |
| ファンド数 | 316本 | 292本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.10% | 1.10% |
| カテゴリー平均 | 1.04% | 1.20% |
| +/- カテゴリー | +0.06% | -0.10% |
分配金履歴
| 2022年02月15日 | 0円 |
|---|---|
| 2021年02月15日 | 0円 |
| 2020年02月17日 | 0円 |
| 2019年02月15日 | 0円 |
| 2018年02月15日 | 0円 |
| 2017年02月15日 | 0円 |
| 2016年02月15日 | 0円 |
| 2015年02月16日 | 0円 |
| 2014年02月17日 | 0円 |
| 2013年02月15日 | 0円 |
| 2012年02月15日 | 0円 |
| 2011年02月15日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.1% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
