銘柄詳細
三菱UFJ 日本バランスオープン株式40型
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 | 13,010円 ( 04/19 ) |
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前日比 | 1円 ( 0.01% ) |
純資産 | 3,816百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
国内株式・国内債券・短期金融資産への分散投資により、信託財産の長期的な成長をめざす。国内株式40%、国内債券30%、短期金融資産30%を標準組入比率として、国内株式30%-50%、国内債券20%-40%、短期金融資産10%-50%の範囲で市場見通しに基づき各組入比率を変更し、リスク分散にも留意した資産構成を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 21.08% | 2.51% |
カテゴリー | 19.19% | 4.00% |
+/- カテゴリー | +1.89% | -1.49% |
順位 | 123位 | 245位 |
% ランク | 37% | 83% |
ファンド数 | 341本 | 298本 |
標準偏差 | 7.04 | 8.51 |
カテゴリー | 6.68 | 8.63 |
+/- カテゴリー | +0.36 | -0.12 |
順位 | 216位 | 167位 |
% ランク | 64% | 57% |
ファンド数 | 341本 | 298本 |
シャープレシオ | 3.00 | 0.30 |
カテゴリー | 2.83 | 0.50 |
+/- カテゴリー | +0.17 | -0.20 |
順位 | 151位 | 247位 |
% ランク | 45% | 83% |
ファンド数 | 341本 | 298本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.10% | 1.10% |
カテゴリー平均 | 1.04% | 1.22% |
+/- カテゴリー | +0.06% | -0.12% |
分配金履歴
2021年02月15日 | 0円 |
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2020年02月17日 | 0円 |
2019年02月15日 | 0円 |
2018年02月15日 | 0円 |
2017年02月15日 | 0円 |
2016年02月15日 | 0円 |
2015年02月16日 | 0円 |
2014年02月17日 | 0円 |
2013年02月15日 | 0円 |
2012年02月15日 | 0円 |
2011年02月15日 | 0円 |
2010年02月15日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.1% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |