銘柄詳細

三菱UFJ 日本バランスオープン株式40型

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 13,010 ( 04/19 )
前日比 1円 ( 0.01% )
純資産 3,816百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内株式・国内債券・短期金融資産への分散投資により、信託財産の長期的な成長をめざす。国内株式40%、国内債券30%、短期金融資産30%を標準組入比率として、国内株式30%-50%、国内債券20%-40%、短期金融資産10%-50%の範囲で市場見通しに基づき各組入比率を変更し、リスク分散にも留意した資産構成を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 21.08% 2.51%
カテゴリー 19.19% 4.00%
+/- カテゴリー +1.89% -1.49%
順位 123位 245位
% ランク 37% 83%
ファンド数 341本 298本
標準偏差 7.04 8.51
カテゴリー 6.68 8.63
+/- カテゴリー +0.36 -0.12
順位 216位 167位
% ランク 64% 57%
ファンド数 341本 298本
シャープレシオ 3.00 0.30
カテゴリー 2.83 0.50
+/- カテゴリー +0.17 -0.20
順位 151位 247位
% ランク 45% 83%
ファンド数 341本 298本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 1.04% 1.22%
+/- カテゴリー +0.06% -0.12%

分配金履歴

2021年02月15日 0円
2020年02月17日 0円
2019年02月15日 0円
2018年02月15日 0円
2017年02月15日 0円
2016年02月15日 0円
2015年02月16日 0円
2014年02月17日 0円
2013年02月15日 0円
2012年02月15日 0円
2011年02月15日 0円
2010年02月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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