銘柄詳細

三菱UFJ 日本バランスオープン株式40型

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 13,089 ( 08/15 )
前日比 52円 ( 0.4% )
純資産 2,935百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内株式・国内債券・短期金融資産への分散投資により、信託財産の長期的な成長をめざす。国内株式40%、国内債券30%、短期金融資産30%を標準組入比率として、国内株式30%-50%、国内債券20%-40%、短期金融資産10%-50%の範囲で市場見通しに基づき各組入比率を変更し、リスク分散にも留意した資産構成を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.65% 4.65%
カテゴリー -0.76% 3.81%
+/- カテゴリー +1.41% +0.84%
順位 129位 123位
% ランク 41% 43%
ファンド数 316本 292本
標準偏差 5.58 7.61
カテゴリー 7.41 8.26
+/- カテゴリー -1.83 -0.65
順位 85位 139位
% ランク 27% 48%
ファンド数 316本 292本
シャープレシオ 0.12 0.61
カテゴリー -0.17 0.48
+/- カテゴリー +0.29 +0.13
順位 131位 131位
% ランク 42% 45%
ファンド数 316本 292本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 1.04% 1.20%
+/- カテゴリー +0.06% -0.10%

分配金履歴

2022年02月15日 0円
2021年02月15日 0円
2020年02月17日 0円
2019年02月15日 0円
2018年02月15日 0円
2017年02月15日 0円
2016年02月15日 0円
2015年02月16日 0円
2014年02月17日 0円
2013年02月15日 0円
2012年02月15日 0円
2011年02月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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