銘柄詳細

三菱UFJ 日本バランスオープン株式40型

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 12,626 ( 03/05 )
前日比 42円 ( 0.33% )
純資産 3,845百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内株式・国内債券・短期金融資産への分散投資により、信託財産の長期的な成長をめざす。国内株式40%、国内債券30%、短期金融資産30%を標準組入比率として、国内株式30%-50%、国内債券20%-40%、短期金融資産10%-50%の範囲で市場見通しに基づき各組入比率を変更し、リスク分散にも留意した資産構成を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 11.13% 1.18%
カテゴリー 6.76% 2.86%
+/- カテゴリー +4.37% -1.68%
順位 67位 263位
% ランク 20% 88%
ファンド数 343本 301本
標準偏差 9.64 8.34
カテゴリー 11.64 8.57
+/- カテゴリー -2.00 -0.23
順位 145位 164位
% ランク 43% 55%
ファンド数 343本 301本
シャープレシオ 1.16 0.14
カテゴリー 0.66 0.36
+/- カテゴリー +0.50 -0.22
順位 60位 260位
% ランク 18% 87%
ファンド数 343本 301本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー +0.07% -0.11%

分配金履歴

2021年02月15日 0円
2020年02月17日 0円
2019年02月15日 0円
2018年02月15日 0円
2017年02月15日 0円
2016年02月15日 0円
2015年02月16日 0円
2014年02月17日 0円
2013年02月15日 0円
2012年02月15日 0円
2011年02月15日 0円
2010年02月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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