銘柄詳細

三菱UFJ 日本バランスオープン株式20型

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 11,722 ( 09/24 )
前日比 61円 ( 0.52% )
純資産 2,589百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内株式・国内債券・短期金融資産への分散投資により、信託財産の長期的な成長をめざす。国内株式20%、国内債券40%、短期金融資産40%を標準組入比率として、国内株式10%-30%、国内債券30%-50%、短期金融資産20%-60%の範囲で市場見通しに基づき各組入比率を変更し、リスク分散にも留意した資産構成を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.01% 1.53%
カテゴリー 5.69% 2.56%
+/- カテゴリー -0.68% -1.03%
順位 75位 88位
% ランク 52% 73%
ファンド数 147本 121本
標準偏差 3.55 4.60
カテゴリー 3.98 4.99
+/- カテゴリー -0.43 -0.39
順位 82位 79位
% ランク 56% 66%
ファンド数 147本 121本
シャープレシオ 1.41 0.33
カテゴリー 1.37 0.56
+/- カテゴリー +0.04 -0.23
順位 91位 96位
% ランク 62% 80%
ファンド数 147本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 0.99% 1.13%
+/- カテゴリー +0.11% -0.03%

分配金履歴

2021年02月15日 0円
2020年02月17日 0円
2019年02月15日 0円
2018年02月15日 0円
2017年02月15日 0円
2016年02月15日 0円
2015年02月16日 0円
2014年02月17日 0円
2013年02月15日 0円
2012年02月15日 0円
2011年02月15日 0円
2010年02月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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