銘柄詳細
GS 日本小型株ファンド
- ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内中型グロース
| 基準価額 | 13,173円 ( 09/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | 57円 ( 0.43％ ) |
| 純資産 | 3,538百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として日本の小型株式に分散投資を行い､信託財産の長期的な成長を目指す｡個別企業の分析を重視したボトムアップ･アプローチによる銘柄選択を行い､成長性が株価に織り込まれていないと判断される企業に投資｡ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス｡4､10月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 17.18% | 6.26% |
| カテゴリー | 23.00% | 7.34% |
| +/- カテゴリー | -5.82% | -1.08% |
| 順位 | 63位 | 43位 |
| % ランク | 80% | 59% |
| ファンド数 | 79本 | 74本 |
| 標準偏差 | 13.74 | 18.69 |
| カテゴリー | 14.39 | 20.37 |
| +/- カテゴリー | -0.65 | -1.68 |
| 順位 | 32位 | 23位 |
| % ランク | 41% | 32% |
| ファンド数 | 79本 | 74本 |
| シャープレシオ | 1.25 | 0.34 |
| カテゴリー | 1.63 | 0.37 |
| +/- カテゴリー | -0.38 | -0.03 |
| 順位 | 63位 | 45位 |
| % ランク | 80% | 61% |
| ファンド数 | 79本 | 74本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 2.18% | 2.18% |
| カテゴリー平均 | 1.56% | 1.58% |
| +/- カテゴリー | +0.62% | +0.60% |
分配金履歴
| 2021年04月15日 | 0円 |
|---|---|
| 2020年10月15日 | 0円 |
| 2020年04月15日 | 0円 |
| 2019年10月15日 | 0円 |
| 2019年04月15日 | 0円 |
| 2018年10月15日 | 0円 |
| 2018年04月16日 | 0円 |
| 2017年10月16日 | 2,750円 |
| 2017年04月17日 | 495円 |
| 2016年10月17日 | 0円 |
| 2016年04月15日 | 718円 |
| 2015年10月15日 | 2,000円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 4.4% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
