銘柄詳細

インベスコ ジャパン・エンタープライズ

  • インベスコ・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 56,198 ( 09/17 )
前日比 690円 ( 1.24% )
純資産 736百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の中小型株式に投資。「常に主導権をもってビジネスを拡大できる企業」「経済環境に左右されず、社会的ニーズの変化に対応した商品・サービスを提供できる企業」「株主資本が効率的に事業に投下されている企業」より決定される銘柄群から、割安度、成長銘柄の分析指標を考慮してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 21.34% 2.84%
カテゴリー 22.71% 7.13%
+/- カテゴリー -1.37% -4.29%
順位 52位 66位
% ランク 58% 81%
ファンド数 90本 82本
標準偏差 15.17 23.26
カテゴリー 14.99 23.23
+/- カテゴリー +0.18 +0.03
順位 53位 44位
% ランク 59% 54%
ファンド数 90本 82本
シャープレシオ 1.41 0.12
カテゴリー 1.55 0.30
+/- カテゴリー -0.14 -0.18
順位 56位 65位
% ランク 63% 80%
ファンド数 90本 82本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.54% 1.55%
+/- カテゴリー +0.33% +0.32%

分配金履歴

2021年04月27日 300円
2020年04月27日 0円
2019年05月07日 0円
2018年04月27日 0円
2017年04月27日 300円
2016年04月27日 300円
2015年04月27日 0円
2014年04月28日 500円
2013年04月30日 1,000円
2012年04月27日 0円
2011年04月27日 0円
2010年04月27日 200円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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