銘柄詳細

ダイワ 投信倶楽部外国債券インデックス

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 26,639 ( 09/27 )
前日比 -41円 ( 0.15% )
純資産 18,194百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。海外の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざす。為替レート変動および債券価格変動への対応、債券価格変動要因の測定・管理に留意して運用を行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.07% 3.74%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -1.68% -0.50%
順位 148位 129位
% ランク 71% 65%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 3.44 3.43
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -1.26 -2.76
順位 46位 47位
% ランク 23% 24%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 0.89 1.09
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー -0.13 +0.23
順位 121位 64位
% ランク 58% 32%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.72% 0.72%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー -0.15% -0.25%

分配金履歴

2020年11月30日 0円
2019年12月02日 0円
2018年11月30日 0円
2017年11月30日 0円
2016年11月30日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年12月02日 0円
2012年11月30日 0円
2011年11月30日 0円
2010年11月30日 0円
2009年11月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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