銘柄詳細

ダイワ 投信倶楽部外国株式インデックス

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 31,369 ( 09/24 )
前日比 990円 ( 3.26% )
純資産 10,874百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し、投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざす。リスクモデルを用い、様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 35.13% 14.20%
カテゴリー 32.96% 12.18%
+/- カテゴリー +2.17% +2.02%
順位 100位 83位
% ランク 56% 52%
ファンド数 181本 160本
標準偏差 13.84 19.45
カテゴリー 15.77 21.18
+/- カテゴリー -1.93 -1.73
順位 76位 85位
% ランク 42% 54%
ファンド数 181本 160本
シャープレシオ 2.54 0.73
カテゴリー 2.23 0.62
+/- カテゴリー +0.31 +0.11
順位 96位 83位
% ランク 54% 52%
ファンド数 181本 160本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.05%
カテゴリー平均 0.94% 1.07%
+/- カテゴリー +0.11% -0.02%

分配金履歴

2020年11月30日 0円
2019年12月02日 0円
2018年11月30日 0円
2017年11月30日 0円
2016年11月30日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年12月02日 0円
2012年11月30日 0円
2011年11月30日 0円
2010年11月30日 0円
2009年11月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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