銘柄詳細

明治安田 アメリカ株式ファンド『愛称 : グレートイーグル』

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(F)
基準価額 27,914 ( 09/17 )
前日比 67円 ( 0.24% )
純資産 1,139百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

S&P500種株価指数採用銘柄を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行う。S&P500種株価指数採用銘柄を対象としたクオンツ手法を用いて最適なポートフォリオの構築を行う。原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500種株価指数。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 34.12% 14.54%
カテゴリー 37.45% 11.99%
+/- カテゴリー -3.33% +2.55%
順位 146位 69位
% ランク 64% 37%
ファンド数 231本 189本
標準偏差 13.34 18.74
カテゴリー 16.72 23.78
+/- カテゴリー -3.38 -5.04
順位 78位 37位
% ランク 34% 20%
ファンド数 231本 189本
シャープレシオ 2.56 0.78
カテゴリー 2.38 0.59
+/- カテゴリー +0.18 +0.19
順位 88位 58位
% ランク 39% 31%
ファンド数 231本 189本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.43%
カテゴリー平均 1.24% 1.42%
+/- カテゴリー +0.19% +0.01%

分配金履歴

2021年04月20日 330円
2020年04月20日 100円
2019年04月22日 300円
2018年04月20日 280円
2017年04月20日 230円
2016年04月20日 50円
2015年04月20日 190円
2014年04月21日 170円
2013年04月22日 0円
2012年04月20日 0円
2011年04月20日 0円
2010年04月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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