銘柄詳細

明治安田 アメリカ株式ファンド『愛称 : グレートイーグル』

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(F)
基準価額 23,493 ( 03/05 )
前日比 -78円 ( 0.33% )
純資産 897百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

S&P500種株価指数採用銘柄を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行う。S&P500種株価指数採用銘柄を対象としたクオンツ手法を用いて最適なポートフォリオの構築を行う。原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500種株価指数。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 22.74% 10.32%
カテゴリー 29.46% 9.22%
+/- カテゴリー -6.72% +1.10%
順位 132位 80位
% ランク 59% 44%
ファンド数 226本 182本
標準偏差 21.14 18.61
カテゴリー 29.64 23.80
+/- カテゴリー -8.50 -5.19
順位 48位 34位
% ランク 22% 19%
ファンド数 226本 182本
シャープレシオ 1.08 0.56
カテゴリー 1.19 0.46
+/- カテゴリー -0.11 +0.10
順位 111位 68位
% ランク 50% 38%
ファンド数 226本 182本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.43%
カテゴリー平均 1.29% 1.48%
+/- カテゴリー +0.14% -0.05%

分配金履歴

2020年04月20日 100円
2019年04月22日 300円
2018年04月20日 280円
2017年04月20日 230円
2016年04月20日 50円
2015年04月20日 190円
2014年04月21日 170円
2013年04月22日 0円
2012年04月20日 0円
2011年04月20日 0円
2010年04月20日 0円
2009年04月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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