銘柄詳細

日興 エボリューション

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 10,799 ( 04/09 )
前日比 23円 ( 0.21% )
純資産 9,749百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の株式。グローバルトレンドの分析にもとづく仮説(テーマ)を立て、企業訪問等による徹底調査やファンダメンタルズ分析により「進化」の早期段階にある「真の成長企業」を厳選して投資を行う。投資テーマによっては、純資産総額の30%を上限として海外企業に投資を行う場合もある。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 68.24% 11.23%
カテゴリー 52.89% 10.14%
+/- カテゴリー +15.35% +1.09%
順位 4位 97位
% ランク 2% 49%
ファンド数 207本 198本
標準偏差 24.07 22.61
カテゴリー 16.16 18.61
+/- カテゴリー +7.91 +4.00
順位 206位 196位
% ランク 100% 99%
ファンド数 207本 198本
シャープレシオ 2.84 0.50
カテゴリー 3.30 0.54
+/- カテゴリー -0.46 -0.04
順位 174位 126位
% ランク 85% 64%
ファンド数 207本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.95% 1.95%
カテゴリー平均 1.05% 1.07%
+/- カテゴリー +0.90% +0.88%

分配金履歴

2020年04月20日 0円
2019年04月22日 0円
2018年04月20日 0円
2017年04月20日 0円
2016年04月20日 0円
2015年04月20日 0円
2014年04月21日 0円
2013年04月22日 0円
2012年04月20日 0円
2011年04月20日 0円
2010年04月20日 0円
2009年04月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.4%

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