銘柄詳細

日興 エボリューション

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 10,839 ( 10/21 )
前日比 -125円 ( 1.14% )
純資産 9,295百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の株式。グローバルトレンドの分析にもとづく仮説(テーマ)を立て、企業訪問等による徹底調査やファンダメンタルズ分析により「進化」の早期段階にある「真の成長企業」を厳選して投資を行う。投資テーマによっては、純資産総額の30%を上限として海外企業に投資を行う場合もある。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 34.44% 10.52%
カテゴリー 30.16% 6.41%
+/- カテゴリー +4.28% +4.11%
順位 67位 25位
% ランク 20% 8%
ファンド数 350本 327本
標準偏差 13.55 22.67
カテゴリー 15.65 19.70
+/- カテゴリー -2.10 +2.97
順位 49位 269位
% ランク 14% 83%
ファンド数 350本 327本
シャープレシオ 2.54 0.46
カテゴリー 1.95 0.33
+/- カテゴリー +0.59 +0.13
順位 16位 49位
% ランク 5% 15%
ファンド数 350本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.95% 1.95%
カテゴリー平均 0.82% 0.97%
+/- カテゴリー +1.13% +0.98%

分配金履歴

2021年04月20日 0円
2020年04月20日 0円
2019年04月22日 0円
2018年04月20日 0円
2017年04月20日 0円
2016年04月20日 0円
2015年04月20日 0円
2014年04月21日 0円
2013年04月22日 0円
2012年04月20日 0円
2011年04月20日 0円
2010年04月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.4%

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