銘柄詳細

フィデリティ・日本優良株・ファンド

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 16,863 ( 10/22 )
前日比 12円 ( 0.07% )
純資産 6,214百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の上場株式のうち、知名度・収益性・市場占有率・事業規模等において相対的に優位に立つと判断される企業の株式(優良株)及び優良株となる可能性が大きいと判断される株式を中心に投資。銘柄選択にあたっては、企業の財務状況、産業内における位置付け、経済・市場環境等に着目。ベンチマークはTOPIX100(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 25.57% 10.90%
カテゴリー 27.74% 8.98%
+/- カテゴリー -2.17% +1.92%
順位 149位 28位
% ランク 76% 16%
ファンド数 197本 185本
標準偏差 15.14 18.18
カテゴリー 15.92 18.85
+/- カテゴリー -0.78 -0.67
順位 69位 38位
% ランク 36% 21%
ファンド数 197本 185本
シャープレシオ 1.69 0.60
カテゴリー 1.76 0.48
+/- カテゴリー -0.07 +0.12
順位 81位 25位
% ランク 42% 14%
ファンド数 197本 185本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.05% 1.06%
+/- カテゴリー +0.60% +0.59%

分配金履歴

2020年11月02日 0円
2019年10月31日 0円
2018年10月31日 0円
2017年10月31日 0円
2016年10月31日 0円
2015年11月02日 0円
2014年10月31日 0円
2013年10月31日 0円
2012年10月31日 0円
2011年10月31日 0円
2010年11月01日 0円
2009年11月02日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop