銘柄詳細

フィデリティ・日本優良株・ファンド

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 15,979 ( 04/12 )
前日比 -85円 ( 0.53% )
純資産 5,951百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の上場株式のうち、知名度・収益性・市場占有率・事業規模等において相対的に優位に立つと判断される企業の株式(優良株)及び優良株となる可能性が大きいと判断される株式を中心に投資。銘柄選択にあたっては、企業の財務状況、産業内における位置付け、経済・市場環境等に着目。ベンチマークはTOPIX100(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 44.21% 10.66%
カテゴリー 52.89% 10.14%
+/- カテゴリー -8.68% +0.52%
順位 183位 105位
% ランク 89% 54%
ファンド数 207本 198本
標準偏差 15.73 18.01
カテゴリー 16.16 18.61
+/- カテゴリー -0.43 -0.60
順位 64位 44位
% ランク 31% 23%
ファンド数 207本 198本
シャープレシオ 2.81 0.59
カテゴリー 3.30 0.54
+/- カテゴリー -0.49 +0.05
順位 179位 98位
% ランク 87% 50%
ファンド数 207本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.05% 1.06%
+/- カテゴリー +0.60% +0.59%

分配金履歴

2020年11月02日 0円
2019年10月31日 0円
2018年10月31日 0円
2017年10月31日 0円
2016年10月31日 0円
2015年11月02日 0円
2014年10月31日 0円
2013年10月31日 0円
2012年10月31日 0円
2011年10月31日 0円
2010年11月01日 0円
2009年11月02日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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