銘柄詳細

朝日Nvest グローバルバリュー株『愛称 : Avest-E』

  • 朝日ライフアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 14,410 ( 09/27 )
前日比 34円 ( 0.24% )
純資産 67,138百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とする。企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、投資銘柄を厳選する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 47.89% 9.57%
カテゴリー 32.96% 12.18%
+/- カテゴリー +14.93% -2.61%
順位 4位 121位
% ランク 3% 76%
ファンド数 181本 160本
標準偏差 25.56 28.94
カテゴリー 15.77 21.18
+/- カテゴリー +9.79 +7.76
順位 164位 148位
% ランク 91% 93%
ファンド数 181本 160本
シャープレシオ 1.87 0.33
カテゴリー 2.23 0.62
+/- カテゴリー -0.36 -0.29
順位 132位 138位
% ランク 73% 87%
ファンド数 181本 160本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.98% 1.98%
カテゴリー平均 0.94% 1.07%
+/- カテゴリー +1.04% +0.91%

分配金履歴

2021年03月16日 3,200円
2020年03月16日 0円
2019年03月18日 0円
2018年03月16日 600円
2017年03月16日 1,300円
2016年03月16日 0円
2015年03月16日 1,400円
2014年03月17日 1,500円
2013年03月18日 1,000円
2012年03月16日 0円
2011年03月16日 300円
2010年03月16日 300円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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