銘柄詳細

明治安田 外国債券ファンド『愛称 : ハリアー』

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 14,448 ( 09/17 )
前日比 -4円 ( 0.03% )
純資産 138百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として日本を除く主要国の公社債へ投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用。投資対象は、評価機関からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付けを得ている信用度の高い銘柄とする。原則としてヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.12% 3.07%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -2.63% -1.17%
順位 184位 177位
% ランク 89% 89%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 3.25 3.44
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -1.45 -2.75
順位 8位 70位
% ランク 4% 35%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 0.65 0.89
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー -0.37 +0.03
順位 164位 104位
% ランク 79% 52%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー +0.29% +0.19%

分配金履歴

2021年03月09日 190円
2020年03月09日 240円
2019年03月11日 140円
2018年03月09日 160円
2017年03月09日 140円
2016年03月09日 200円
2015年03月09日 300円
2014年03月10日 300円
2013年03月11日 230円
2012年03月09日 240円
2011年03月09日 220円
2010年03月09日 290円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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