銘柄詳細

MHAM 日本株式

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 11,142 ( 09/24 )
前日比 245円 ( 2.25% )
純資産 1,570百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の株式を主要投資対象とし、中長期的にベンチマークである東証株価指数(TOPIX)を上回る運用成果を目指す。銘柄選定にあたっては、企業調査による中長期的な利益成長性の分析、株価水準の評価などに基づき投資価値評価を行い、投資魅力が高いと判断される銘柄に厳選して投資。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 25.34% 7.46%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー +0.21% -1.76%
順位 74位 163位
% ランク 37% 87%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 14.44 18.68
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー -1.32 -0.25
順位 46位 59位
% ランク 23% 32%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 1.76 0.40
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー +0.14 -0.09
順位 66位 157位
% ランク 33% 84%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.63% 1.63%
カテゴリー平均 1.06% 1.08%
+/- カテゴリー +0.57% +0.55%

分配金履歴

2021年03月09日 160円
2020年03月09日 140円
2019年03月11日 20円
2018年03月09日 130円
2017年03月09日 100円
2016年03月09日 0円
2015年03月09日 50円
2014年03月10日 50円
2013年03月11日 50円
2012年03月09日 40円
2011年03月09日 60円
2010年03月09日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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