銘柄詳細

DIAM 成長株オープン『愛称 : 出世株』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型グロース
基準価額 25,191 ( 09/28 )
前日比 -411円 ( 1.61% )
純資産 5,492百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本株式のうち中小型株を中心に、成長性の高い大型株も組入れ、積極的な運用を行う。ボトムアップ調査に基づき選定された組入候補銘柄群(300社程度)の中から、ビジネスモデル、経営者の資質・ビジョン、収益性、現在の株価水準、EPS(1株当たりの利益)成長率を中心に個別銘柄を分析し、組入銘柄を最終的に確定する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 14.57% 8.59%
カテゴリー 23.00% 7.34%
+/- カテゴリー -8.43% +1.25%
順位 71位 25位
% ランク 90% 34%
ファンド数 79本 74本
標準偏差 12.61 18.51
カテゴリー 14.39 20.37
+/- カテゴリー -1.78 -1.86
順位 19位 20位
% ランク 25% 28%
ファンド数 79本 74本
シャープレシオ 1.16 0.46
カテゴリー 1.63 0.37
+/- カテゴリー -0.47 +0.09
順位 66位 18位
% ランク 84% 25%
ファンド数 79本 74本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 1.56% 1.58%
+/- カテゴリー +0.20% +0.18%

分配金履歴

2021年01月20日 0円
2020年01月20日 0円
2019年01月21日 0円
2018年01月22日 0円
2017年01月20日 0円
2016年01月20日 0円
2015年01月20日 0円
2014年01月20日 0円
2013年01月21日 0円
2012年01月20日 0円
2011年01月20日 0円
2010年01月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

pagetop