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DIAM 成長株オープン『愛称 ： 出世株』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内中型グロース
基準価額 23,319円 ( 03/03 )
前日比 -93円 ( 0.4％ )
純資産 5,381百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本株式のうち中小型株を中心に､成長性の高い大型株も組入れ､積極的な運用を行う｡ボトムアップ調査に基づき選定された組入候補銘柄群(300社程度)の中から､ビジネスモデル､経営者の資質･ビジョン､収益性､現在の株価水準､EPS(1株当たりの利益)成長率を中心に個別銘柄を分析し､組入銘柄を最終的に確定する｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 22.61% 6.80%
    カテゴリー 21.62% 3.49%
    +/- カテゴリー +0.99% +3.31%
    順位 42位 17位
    % ランク 50% 22%
    ファンド数 85本 79本
    標準偏差 21.25 18.14
    カテゴリー 23.83 19.89
    +/- カテゴリー -2.58 -1.75
    順位 23位 22位
    % ランク 28% 28%
    ファンド数 85本 79本
    シャープレシオ 1.06 0.38
    カテゴリー 0.91 0.17
    +/- カテゴリー +0.15 +0.21
    順位 31位 9位
    % ランク 37% 12%
    ファンド数 85本 79本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.76% 1.76%
    カテゴリー平均 1.56% 1.58%
    +/- カテゴリー +0.20% +0.18%

    分配金履歴

    2021年01月20日 0円
    2020年01月20日 0円
    2019年01月21日 0円
    2018年01月22日 0円
    2017年01月20日 0円
    2016年01月20日 0円
    2015年01月20日 0円
    2014年01月20日 0円
    2013年01月21日 0円
    2012年01月20日 0円
    2011年01月20日 0円
    2010年01月20日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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