銘柄詳細

ニッセイ 日本株グロースオープン『愛称 : 生活3C』

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 12,070 ( 09/16 )
前日比 -46円 ( 0.38% )
純資産 1,704百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は国内の上場株式等。21世紀の成長企業群を「生活者」の視点から「3つのC」ととらえ、「健全な生活=Clean」、「創造的な生活=Creative」、「快適な生活=Comfortable」の創出に貢献する企業の株式を中心に投資。株式の組入比率は原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 21.48% 11.88%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー -3.65% +2.66%
順位 176位 21位
% ランク 88% 12%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 17.39 19.60
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー +1.63 +0.67
順位 195位 154位
% ランク 98% 82%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 1.24 0.61
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー -0.38 +0.12
順位 186位 27位
% ランク 93% 15%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.06% 1.08%
+/- カテゴリー +0.59% +0.57%

分配金履歴

2021年08月25日 700円
2021年02月25日 1,600円
2020年08月25日 900円
2020年02月25日 500円
2019年08月26日 100円
2019年02月25日 0円
2018年08月27日 500円
2018年02月26日 1,000円
2017年08月25日 800円
2017年02月27日 600円
2016年08月25日 0円
2016年02月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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