銘柄詳細

ニッセイ 日本株グロースオープン『愛称 : 生活3C』

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 11,482 ( 03/05 )
前日比 99円 ( 0.87% )
純資産 1,627百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は国内の上場株式等。21世紀の成長企業群を「生活者」の視点から「3つのC」ととらえ、「健全な生活=Clean」、「創造的な生活=Creative」、「快適な生活=Comfortable」の創出に貢献する企業の株式を中心に投資。株式の組入比率は原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 40.37% 11.33%
カテゴリー 37.45% 8.32%
+/- カテゴリー +2.92% +3.01%
順位 39位 42位
% ランク 20% 22%
ファンド数 203本 194本
標準偏差 20.48 19.25
カテゴリー 19.49 18.58
+/- カテゴリー +0.99 +0.67
順位 116位 163位
% ランク 58% 85%
ファンド数 203本 194本
シャープレシオ 1.97 0.59
カテゴリー 1.95 0.45
+/- カテゴリー +0.02 +0.14
順位 64位 75位
% ランク 32% 39%
ファンド数 203本 194本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.06% 1.07%
+/- カテゴリー +0.59% +0.58%

分配金履歴

2021年02月25日 1,600円
2020年08月25日 900円
2020年02月25日 500円
2019年08月26日 100円
2019年02月25日 0円
2018年08月27日 500円
2018年02月26日 1,000円
2017年08月25日 800円
2017年02月27日 600円
2016年08月25日 0円
2016年02月25日 0円
2015年08月25日 600円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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