銘柄詳細

MHAM 新興成長株オープン『愛称 : J-フロンティア』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 30,266 ( 09/17 )
前日比 314円 ( 1.05% )
純資産 39,522百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の上場株式のうち、高成長が期待できる「新興企業」(取得時において創業25年以下または上場後10年以下の企業を目安)の株式を中心に投資。新規公開時における上場予定企業の株式の買付を積極的に行う。銘柄選定基準は、企業訪問や産業調査など徹底したファンダメンタルズ分析に基づくボトムアップ・アプローチ。ベンチマークはTOPIX。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 29.70% 10.61%
カテゴリー 22.71% 7.13%
+/- カテゴリー +6.99% +3.48%
順位 29位 19位
% ランク 33% 24%
ファンド数 90本 82本
標準偏差 18.11 26.62
カテゴリー 14.99 23.23
+/- カテゴリー +3.12 +3.39
順位 78位 72位
% ランク 87% 88%
ファンド数 90本 82本
シャープレシオ 1.64 0.40
カテゴリー 1.55 0.30
+/- カテゴリー +0.09 +0.10
順位 42位 22位
% ランク 47% 27%
ファンド数 90本 82本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.54% 1.55%
+/- カテゴリー +0.33% +0.32%

分配金履歴

2021年02月24日 500円
2020年02月25日 500円
2019年02月25日 500円
2018年02月26日 1,000円
2017年02月24日 1,000円
2016年02月24日 1,000円
2015年02月24日 800円
2014年02月24日 250円
2013年02月25日 0円
2012年02月24日 0円
2011年02月24日 0円
2010年02月24日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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