銘柄詳細

新経済大国日本

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 14,137 ( 09/28 )
前日比 -160円 ( 1.12% )
純資産 1,797百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。グローバルな大競争時代を勝ち抜き、経済大国日本復活への推進力となることが期待される企業の株式を中心に投資。銘柄ごとの投資額、銘柄入替えのタイミング等は、投資環境等に応じて決定。株式組入比率は、通常の状態で80%程度以上を基本とする。2、8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 27.67% 8.03%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー +2.54% -1.19%
順位 52位 154位
% ランク 26% 82%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 16.39 17.06
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー +0.63 -1.87
順位 108位 10位
% ランク 54% 6%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 1.69 0.47
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー +0.07 -0.02
順位 82位 93位
% ランク 41% 50%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.06% 1.07%
+/- カテゴリー +0.61% +0.60%

分配金履歴

2021年08月24日 750円
2021年02月24日 1,500円
2020年08月24日 200円
2020年02月25日 150円
2019年08月26日 0円
2019年02月25日 0円
2018年08月24日 0円
2018年02月26日 300円
2017年08月24日 130円
2017年02月24日 950円
2016年08月24日 0円
2016年02月24日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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